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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 334 782.00 | 307 302.00 | 27 479.00 | 334 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 867.00 | 205 482.00 | 81 385.00 | 286 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 025.00 | 405 262.00 | 173 762.00 | 579 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 484.00 | | 53 484.00 | 53 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 159.00 | 918 047.00 | 336 112.00 | 1 254 159.00 |
BT Marchandises | 1 879 255.00 | | 1 879 255.00 | 1 879 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 110 630.00 | 38 876.00 | 2 071 754.00 | 2 110 630.00 |
BZ Autres créances | 75 333.00 | | 75 333.00 | 75 333.00 |
CF Disponibilités | 723 807.00 | | 723 807.00 | 723 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 264.00 | | 62 264.00 | 62 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 851 291.00 | 38 876.00 | 4 812 414.00 | 4 851 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 105 450.00 | 956 923.00 | 5 148 527.00 | 6 105 450.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 312.00 | | | 43 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 500 561.00 | | | 2 500 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 038.00 | | | 218 038.00 |
DL TOTAL (I) | 2 993 600.00 | | | 2 993 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 993.00 | | | 35 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 639 735.00 | | | 1 639 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 448.00 | | | 432 448.00 |
EA Autres dettes | 46 748.00 | | | 46 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 154 927.00 | | | 2 154 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 148 527.00 | | | 5 148 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 146 506.00 | | | 2 146 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 792 152.00 | 538 688.00 | 8 330 840.00 | 7 792 152.00 |
FG Production vendue services | 136 276.00 | 15 369.00 | 151 645.00 | 136 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 928 429.00 | 554 057.00 | 8 482 486.00 | 7 928 429.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 527 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 328 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -233 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 155 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 260 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 535 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 968.00 | |
GE Autres charges | | | 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 255 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 977.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 619.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 564.00 | | | 13 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 651.00 | | | 58 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 540 791.00 | | | 8 540 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 322 753.00 | | | 8 322 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 038.00 | | | 218 038.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 347.00 | | | 12 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 258 024.00 | | 45 505.00 | 1 258 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 369.00 | 1 254 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 369.00 | 865 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 577.00 | | 2 205.00 | 332 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 072.00 | | 43 190.00 | 872 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 375.00 | | 110.00 | 53 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844 647.00 | 106 969.00 | 33 568.00 | 844 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274 251.00 | 33 052.00 | | 274 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 396.00 | 73 917.00 | 33 568.00 | 570 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 639 736.00 | 1 639 736.00 | | 1 639 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432 449.00 | 432 449.00 | | 432 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 749.00 | 46 749.00 | | 46 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 485.00 | | 53 485.00 | 53 485.00 |
UX Autres créances clients | 75 333.00 | 75 333.00 | | 75 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 132.00 | 24 712.00 | 8 420.00 | 33 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 631.00 | | | 24 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 265.00 | 62 265.00 | | 62 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 154 927.00 | 2 146 507.00 | 8 420.00 | 2 154 927.00 |