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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 745.00 | 25 745.00 | | 25 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 901.00 | 49 307.00 | 5 593.00 | 54 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 857.00 | 12 868.00 | 12 989.00 | 25 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 495.00 | 87 920.00 | 26 575.00 | 114 495.00 |
BT Marchandises | 358 049.00 | | 358 049.00 | 358 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 073.00 | 1 232.00 | 66 841.00 | 68 073.00 |
BZ Autres créances | 25 381.00 | | 25 381.00 | 25 381.00 |
CF Disponibilités | 33 426.00 | | 33 426.00 | 33 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 330.00 | 1 232.00 | 507 098.00 | 508 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 825.00 | 89 153.00 | 533 673.00 | 622 825.00 |
CU Autres participations | 7 929.00 | | 7 929.00 | 7 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 69 801.00 | | | 69 801.00 |
DH Report à nouveau | 63 557.00 | | | 63 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 305.00 | | | -63 305.00 |
DL TOTAL (I) | 153 901.00 | | | 153 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 347.00 | | | 150 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 771.00 | | | 29 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 092.00 | | | 123 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 562.00 | | | 76 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 772.00 | | | 379 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 673.00 | | | 533 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 772.00 | | | 379 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 347.00 | | | 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 348 538.00 | | 348 538.00 | 348 538.00 |
FD Production vendue biens | 276 871.00 | | 276 871.00 | 276 871.00 |
FG Production vendue services | 110 847.00 | | 110 847.00 | 110 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 256.00 | | 736 256.00 | 736 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 335 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -117 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 232.00 | |
GE Autres charges | | | 12 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 346.00 | | | 346.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 73.00 | | | 73.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 937.00 | | | -1 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 481.00 | | | 748 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 786.00 | | | 811 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 305.00 | | | -63 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 432.00 | | 10 063.00 | 104 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 745.00 | | | 25 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 694.00 | | 10 063.00 | 70 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 775.00 | 23 146.00 | | 64 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 648.00 | 16 097.00 | | 9 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 126.00 | 7 049.00 | | 55 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 232.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 232.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 232.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 232.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 092.00 | 123 092.00 | | 123 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 956.00 | 35 956.00 | | 35 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 891.00 | 31 891.00 | | 31 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
UX Autres créances clients | 66 595.00 | 66 595.00 | | 66 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VB T. V. A. | 24 381.00 | 24 381.00 | | 24 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 521.00 | 15 521.00 | | 15 521.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 919.00 | 116 855.00 | 64.00 | 116 919.00 |
VW T.V.A. | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 772.00 | 379 772.00 | | 379 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 108.00 | | | 15 108.00 |
ST Autres comptes | 109 380.00 | | | 109 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 899.00 | | | 43 899.00 |
YT Sous‐traitance | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 690.00 | | | 36 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 039.00 | | | 128 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 769.00 | | | 72 769.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 274.00 | | | 206 274.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |