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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 413.00 | 19 413.00 | | 19 413.00 |
AH Fonds commercial | 489 799.00 | | 489 799.00 | 489 799.00 |
AP Constructions | 55 110.00 | 55 110.00 | | 55 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 188 043.00 | 1 147 610.00 | 40 433.00 | 1 188 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 922 425.00 | 698 915.00 | 223 509.00 | 922 425.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 93 325.00 | | 93 325.00 | 93 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 872.00 | | 89 872.00 | 89 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 974 448.00 | 1 921 049.00 | 1 053 398.00 | 2 974 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
BT Marchandises | 1 006 673.00 | 3 306.00 | 1 003 367.00 | 1 006 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 476.00 | 3 937.00 | 44 539.00 | 48 476.00 |
BZ Autres créances | 856 614.00 | | 856 614.00 | 856 614.00 |
CF Disponibilités | 710 928.00 | | 710 928.00 | 710 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 917.00 | | 10 917.00 | 10 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 637 259.00 | 7 243.00 | 2 630 015.00 | 2 637 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 611 707.00 | 1 928 293.00 | 3 683 414.00 | 5 611 707.00 |
CR Parts à plus d’un an | 670 142.00 | | | 670 142.00 |
CU Autres participations | 116 458.00 | | 116 458.00 | 116 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 884 928.00 | | | 884 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 319.00 | | | 308 319.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 095.00 | | | 1 277 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 812.00 | | | 798 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 554.00 | | | 163 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 327.00 | | | 1 066 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 941.00 | | | 322 941.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 020.00 | | | 54 020.00 |
EA Autres dettes | 661.00 | | | 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 406 319.00 | | | 2 406 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 683 414.00 | | | 3 683 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 733 348.00 | | | 1 733 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 618.00 | | | 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 859 812.00 | | 174 436.00 | 2 859 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 800.00 | 299 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 800.00 | 2 974 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 509 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 165 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509 213.00 | | | 509 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 031 070.00 | | 134 509.00 | 2 031 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 530.00 | | 39 926.00 | 319 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 861 631.00 | 59 419.00 | | 1 861 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 413.00 | | | 19 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 842 218.00 | 59 419.00 | | 1 842 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 327.00 | 1 066 327.00 | | 1 066 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 942.00 | 322 942.00 | | 322 942.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 021.00 | 54 021.00 | | 54 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 796.00 | 153 796.00 | | 153 796.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 93 326.00 | | 93 326.00 | 93 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 873.00 | | 89 873.00 | 89 873.00 |
UX Autres créances clients | 48 476.00 | 48 476.00 | | 48 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 798 195.00 | 125 225.00 | 587 255.00 | 798 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 566.00 | | | 133 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 856 615.00 | 186 473.00 | 670 142.00 | 856 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 099 206.00 | 245 866.00 | 853 340.00 | 1 099 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 406 319.00 | 1 733 349.00 | 587 255.00 | 2 406 319.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |