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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
AH Fonds commercial | 39 636.00 | | 39 636.00 | 39 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 118.00 | 54 213.00 | 12 904.00 | 67 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 152.00 | 279 218.00 | 231 934.00 | 511 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 667.00 | 339 293.00 | 286 373.00 | 625 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BP En cours de production de services | 24 462.00 | | 24 462.00 | 24 462.00 |
BT Marchandises | 559 166.00 | 32 668.00 | 526 497.00 | 559 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 214.00 | 1 314.00 | 233 900.00 | 235 214.00 |
BZ Autres créances | 129 854.00 | | 129 854.00 | 129 854.00 |
CF Disponibilités | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 458.00 | | 9 458.00 | 9 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 207.00 | 33 983.00 | 926 224.00 | 960 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 874.00 | 373 276.00 | 1 212 597.00 | 1 585 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 635 024.00 | | | 635 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 321.00 | | | 55 321.00 |
DL TOTAL (I) | 740 653.00 | | | 740 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 485.00 | | | 251 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 605.00 | | | 122 605.00 |
EA Autres dettes | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 750.00 | | | 91 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 943.00 | | | 471 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 597.00 | | | 1 212 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 943.00 | | | 471 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 290 748.00 | | 5 290 748.00 | 5 290 748.00 |
FD Production vendue biens | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
FG Production vendue services | 354 561.00 | | 354 561.00 | 354 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 650 915.00 | | 5 650 915.00 | 5 650 915.00 |
FM Production stockée | | | 14 239.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 803 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 245 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 359 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 983.00 | |
GE Autres charges | | | 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 745 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 885.00 | | | 85 885.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 585.00 | | | 17 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 585.00 | | | 17 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 019.00 | | | 14 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 821 300.00 | | | 5 821 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 765 978.00 | | | 5 765 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 321.00 | | | 55 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 976.00 | | 5 440.00 | 621 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 750.00 | 625 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 750.00 | 578 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 498.00 | | | 45 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 615.00 | | 5 406.00 | 574 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 863.00 | | 34.00 | 1 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 485.00 | 251 485.00 | | 251 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 600.00 | 46 600.00 | | 46 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 129.00 | 48 129.00 | | 48 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 750.00 | 91 750.00 | | 91 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
UX Autres créances clients | 233 454.00 | 233 454.00 | | 233 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VB T. V. A. | 45 756.00 | 45 756.00 | | 45 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 125.00 | 21 125.00 | | 21 125.00 |
VP Divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 772.00 | 61 772.00 | | 61 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 424.00 | 376 424.00 | | 376 424.00 |
VW T.V.A. | 25 235.00 | 25 235.00 | | 25 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 943.00 | 471 943.00 | | 471 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 776.00 | | | 13 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 444.00 | | | 12 444.00 |
ST Autres comptes | 258 581.00 | | | 258 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 394.00 | | | 72 394.00 |
YT Sous‐traitance | 106 179.00 | | | 106 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 451.00 | | | 22 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 884 528.00 | | | 884 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 720 587.00 | | | 720 587.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 449 600.00 | | | 449 600.00 |