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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 553.00 | 1 608.00 | 945.00 | 2 553.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 756.00 | 15 862.00 | 19 893.00 | 35 756.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 309.00 | 17 471.00 | 20 838.00 | 38 309.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 44 659.00 | | 44 659.00 | 44 659.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 348.00 | 444.00 | 12 904.00 | 13 348.00 |
072 Créances – Autres | 11 985.00 | | 11 985.00 | 11 985.00 |
084 Disponibilités | 35 187.00 | | 35 187.00 | 35 187.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 580.00 | 444.00 | 126 136.00 | 126 580.00 |
110 Total général Actif | 164 888.00 | 17 915.00 | 146 974.00 | 164 888.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 872.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 596.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 468.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 002.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 522.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 171.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 314.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 811.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 506.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 974.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 290.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 118 671.00 | | | 118 671.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 822.00 | | | 34 822.00 |
222 Production stockée | -4 998.00 | | | -4 998.00 |
230 Autres produits | 287.00 | | | 287.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 781.00 | | | 148 781.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 949.00 | | | 30 949.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 283.00 | | | 283.00 |
242 Autres charges externes. | 45 792.00 | | | 45 792.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 165.00 | | | 34 165.00 |
252 Charges sociales | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
262 Autres charges | 196.00 | | | 196.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 778.00 | | | 126 778.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 003.00 | | | 22 003.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | | | 29.00 |
290 Produits exceptionnels | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
294 Charges financières | 175.00 | | | 175.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 596.00 | | | 55 596.00 |