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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 455.00 | 23 455.00 | | 23 455.00 |
AH Fonds commercial | 228 613.00 | | 228 613.00 | 228 613.00 |
AP Constructions | 19 065.00 | 19 065.00 | | 19 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 962.00 | 20 877.00 | 3 084.00 | 23 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 172.00 | 63 397.00 | 244 775.00 | 308 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
BZ Autres créances | 7 451.00 | | 7 451.00 | 7 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
CF Disponibilités | 1 756 821.00 | | 1 756 821.00 | 1 756 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 772 759.00 | | 1 772 759.00 | 1 772 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 931.00 | 63 397.00 | 2 017 534.00 | 2 080 931.00 |
CU Autres participations | 9 762.00 | | 9 762.00 | 9 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 275 280.00 | | | 275 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
DL TOTAL (I) | 286 976.00 | | | 286 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522.00 | | | 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 894.00 | | | 28 894.00 |
EA Autres dettes | 1 691 668.00 | | | 1 691 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 730 558.00 | | | 1 730 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 017 534.00 | | | 2 017 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 730 558.00 | | | 1 730 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 612.00 | | 381 612.00 | 381 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 612.00 | | 381 612.00 | 381 612.00 |
FQ Autres produits | | | 40 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 599.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 935.00 | | | 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 935.00 | | | 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 810.00 | | | 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 584.00 | | | 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 698.00 | | | 422 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 387.00 | | | 419 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 798.00 | 599.00 | | 62 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 455.00 | | | 23 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 343.00 | 599.00 | | 39 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 23 455.00 | | | 23 455.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 39 343.00 | 599.00 | | 39 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 798.00 | 599.00 | | 62 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 894.00 | 28 894.00 | | 28 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 691 668.00 | 1 691 668.00 | | 1 691 668.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
UX Autres créances clients | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 618.00 | 11 301.00 | 3 317.00 | 14 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 730 558.00 | 1 730 558.00 | | 1 730 558.00 |