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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 483.00 | 1 112.00 | 1 371.00 | 2 483.00 |
AP Constructions | 36 746.00 | 34 100.00 | 2 647.00 | 36 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 390 239.00 | 1 212 830.00 | 177 409.00 | 1 390 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 913.00 | 264 040.00 | 13 874.00 | 277 913.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 721.00 | | 21 721.00 | 21 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 742 905.00 | 1 512 081.00 | 230 823.00 | 1 742 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 789.00 | | 141 789.00 | 141 789.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 231 425.00 | | 231 425.00 | 231 425.00 |
BT Marchandises | 23 586.00 | | 23 586.00 | 23 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 406 625.00 | 19 662.00 | 386 963.00 | 406 625.00 |
BZ Autres créances | 51 463.00 | | 51 463.00 | 51 463.00 |
CF Disponibilités | 30 893.00 | | 30 893.00 | 30 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 250.00 | | 100 250.00 | 100 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 030.00 | 19 662.00 | 966 368.00 | 986 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 728 935.00 | 1 531 743.00 | 1 197 192.00 | 2 728 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 721.00 | | | 21 721.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CU Autres participations | 13 619.00 | | 13 619.00 | 13 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 047.00 | 161 047.00 | | 161 047.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155 965.00 | 155 965.00 | | 155 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
DG Autres réserves | 570 861.00 | 486 894.00 | | 570 861.00 |
DH Report à nouveau | -1 047 834.00 | -717 151.00 | | -1 047 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 428.00 | -246 717.00 | | -224 428.00 |
DL TOTAL (I) | -370 059.00 | -145 631.00 | | -370 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 476.00 | 323 844.00 | | 304 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 947.00 | 40 473.00 | | 40 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 383.00 | 432 777.00 | | 485 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 004.00 | 116 125.00 | | 105 004.00 |
EA Autres dettes | 631 441.00 | 609 343.00 | | 631 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 567 251.00 | 1 522 561.00 | | 1 567 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 192.00 | 1 376 930.00 | | 1 197 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 661.00 | 5 306.00 | | 1 661.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 947.00 | | | 40 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 707 967.00 | | 163 432.00 | 1 707 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 495.00 | 1 742 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 495.00 | 1 704 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 669 961.00 | | 163 432.00 | 1 669 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 523.00 | | | 35 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 469 645.00 | 42 437.00 | | 1 469 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 621.00 | 491.00 | | 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 469 024.00 | 41 946.00 | | 1 469 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 662.00 | | | 19 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 662.00 | | | 19 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 662.00 | | | 19 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 383.00 | 485 383.00 | | 485 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 461.00 | 38 461.00 | | 38 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 948.00 | 43 948.00 | | 43 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 631 441.00 | 631 441.00 | | 631 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 721.00 | 21 721.00 | | 21 721.00 |
UX Autres créances clients | 383 055.00 | 383 055.00 | | 383 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 569.00 | 23 569.00 | | 23 569.00 |
VB T. V. A. | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 815.00 | 15 723.00 | 287 092.00 | 302 815.00 |
VI Groupe et associés | 40 947.00 | 40 947.00 | | 40 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 723.00 | | | 15 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 940.00 | 13 940.00 | | 13 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 030.00 | 44 030.00 | | 44 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 250.00 | 100 250.00 | | 100 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 059.00 | 580 059.00 | | 580 059.00 |
VW T.V.A. | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 567 251.00 | 1 280 158.00 | 287 092.00 | 1 567 251.00 |