| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 719.00 | 3 729.00 | 2 990.00 | 6 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 071.00 | 27 037.00 | 21 034.00 | 48 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 841.00 | 30 766.00 | 25 075.00 | 55 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 508.00 | | 159 508.00 | 159 508.00 |
BZ Autres créances | 97 492.00 | | 97 492.00 | 97 492.00 |
CF Disponibilités | 537 960.00 | | 537 960.00 | 537 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 410.00 | | 798 410.00 | 798 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 251.00 | 30 766.00 | 823 485.00 | 854 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 282.00 | 81 223.00 | | 90 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 661.00 | 9 059.00 | | 17 661.00 |
DL TOTAL (I) | 162 944.00 | 145 283.00 | | 162 944.00 |
DP Provisions pour risques | 29 983.00 | 29 983.00 | | 29 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 983.00 | 29 983.00 | | 29 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 604.00 | 17 576.00 | | 12 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 305.00 | 31 585.00 | | 86 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 770.00 | 185 584.00 | | 57 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 661.00 | 188 541.00 | | 218 661.00 |
EA Autres dettes | 255 219.00 | 246 795.00 | | 255 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 558.00 | 670 081.00 | | 630 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 485.00 | 845 346.00 | | 823 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 964.00 | 659 526.00 | | 625 964.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 349 474.00 | | 1 349 474.00 | 1 349 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 349 474.00 | | 1 349 474.00 | 1 349 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 351 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 817 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 351.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 328 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 968.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 836.00 | 1 131.00 | | 1 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 836.00 | 1 131.00 | | 1 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 3 365.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 3 365.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 637.00 | -2 234.00 | | 1 637.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 741.00 | 1 290.00 | | 6 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 066.00 | 1 350 173.00 | | 1 353 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 335 405.00 | 1 341 114.00 | | 1 335 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 661.00 | 9 059.00 | | 17 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 481.00 | | 4 360.00 | 51 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 431.00 | | 4 360.00 | 50 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 415.00 | 9 351.00 | | 21 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 415.00 | 9 351.00 | | 21 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 983.00 | | | 29 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 983.00 | | | 29 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 770.00 | 57 770.00 | | 57 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 116.00 | 118 116.00 | | 118 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 228.00 | 55 228.00 | | 55 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 219.00 | 255 219.00 | | 255 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 159 508.00 | 159 508.00 | | 159 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VB T. V. A. | 67 032.00 | 67 032.00 | | 67 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 139.00 | 5 545.00 | 4 594.00 | 10 139.00 |
VI Groupe et associés | 86 305.00 | 86 305.00 | | 86 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 181.00 | 30 181.00 | | 30 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 423.00 | 258 423.00 | | 258 423.00 |
VW T.V.A. | 42 079.00 | 42 079.00 | | 42 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 558.00 | 625 964.00 | 4 594.00 | 630 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 809.00 | 6 403.00 | | 13 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 550.00 | 9 221.00 | | 11 550.00 |
ST Autres comptes | 24 963.00 | 24 393.00 | | 24 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 065.00 | 11 647.00 | | 14 065.00 |
YT Sous‐traitance | 234 464.00 | 431 028.00 | | 234 464.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 437.00 | 1 150.00 | | 1 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 246.00 | 7 553.00 | | 15 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 519.00 | 273 373.00 | | 275 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 138.00 | 35 700.00 | | 144 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 042.00 | 476 289.00 | | 285 042.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |