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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 783.00 | 1 679.00 | 26 105.00 | 27 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55 190.00 | | 55 190.00 | 55 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 673.00 | 1 679.00 | 95 995.00 | 97 673.00 |
BZ Autres créances | 1 798 262.00 | 149 578.00 | 1 648 684.00 | 1 798 262.00 |
CF Disponibilités | 79 090.00 | | 79 090.00 | 79 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 877 352.00 | 149 578.00 | 1 727 774.00 | 1 877 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 026.00 | 151 257.00 | 1 823 769.00 | 1 975 026.00 |
CU Autres participations | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 433 371.00 | | | -1 433 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 914.00 | | | 78 914.00 |
DL TOTAL (I) | -830 458.00 | | | -830 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 943 668.00 | | | 1 943 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 904.00 | | | 23 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 725.00 | | | 571 725.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 930.00 | | | 14 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 654 226.00 | | | 2 654 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 769.00 | | | 1 823 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 109.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -730 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 727 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 740 078.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 149 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 561 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 283.00 | | | 22 283.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 412 160.00 | | | 412 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416 941.00 | | | 416 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 169 149.00 | | | 169 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 149.00 | | | 169 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 247 793.00 | | | 247 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 302.00 | | | 1 179 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 389.00 | | | 1 100 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 914.00 | | | 78 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 608.00 | | 27 213.00 | 239 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 169 149.00 | 69 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 149.00 | 97 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570.00 | | 27 213.00 | 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 039.00 | | | 239 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570.00 | 1 109.00 | | 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570.00 | 1 109.00 | | 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 727 080.00 | 149 578.00 | 727 080.00 | 727 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 727 080.00 | 149 578.00 | 727 080.00 | 727 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 727 080.00 | 149 578.00 | 727 080.00 | 727 080.00 |
UG ‐ Financières | | 149 578.00 | 727 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 904.00 | 23 904.00 | | 23 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 546.00 | 137 546.00 | | 137 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 140.00 | 408 140.00 | | 408 140.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 930.00 | 14 930.00 | | 14 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 39 628.00 | 39 628.00 | | 39 628.00 |
VC Groupe et associés | 1 725 584.00 | 1 725 584.00 | | 1 725 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 943 668.00 | 1 943 668.00 | | 1 943 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 048.00 | 22 048.00 | | 22 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 798 262.00 | 1 798 262.00 | | 1 798 262.00 |
VW T.V.A. | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 654 226.00 | 2 654 226.00 | | 2 654 226.00 |