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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 903.00 | 32 448.00 | 21 455.00 | 53 903.00 |
AN Terrains | 2 389 627.00 | | 2 389 627.00 | 2 389 627.00 |
AP Constructions | 12 071 556.00 | 7 862 069.00 | 4 209 487.00 | 12 071 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 052 280.00 | 1 950 758.00 | 101 522.00 | 2 052 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 961 268.00 | 882 675.00 | 78 593.00 | 961 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 533 871.00 | 10 727 950.00 | 6 805 921.00 | 17 533 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 758.00 | | 9 758.00 | 9 758.00 |
BT Marchandises | 39 113.00 | | 39 113.00 | 39 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 044.00 | | 45 044.00 | 45 044.00 |
BZ Autres créances | 308 081.00 | | 308 081.00 | 308 081.00 |
CF Disponibilités | 1 493 728.00 | | 1 493 728.00 | 1 493 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 518.00 | | 18 518.00 | 18 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 914 241.00 | | 1 914 241.00 | 1 914 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 448 112.00 | 10 727 950.00 | 8 720 161.00 | 19 448 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 899.00 | 304 899.00 | | 304 899.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DH Report à nouveau | 6 934 978.00 | 6 475 987.00 | | 6 934 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 191.00 | 458 990.00 | | 592 191.00 |
DL TOTAL (I) | 7 862 557.00 | 7 270 367.00 | | 7 862 557.00 |
DP Provisions pour risques | 2 288.00 | 3 045.00 | | 2 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 288.00 | 3 045.00 | | 2 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 896.00 | 523 201.00 | | 429 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 952.00 | 196 214.00 | | 84 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 102.00 | 145 881.00 | | 126 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 983.00 | 94 590.00 | | 145 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 383.00 | 101 120.00 | | 68 383.00 |
EA Autres dettes | | 47 814.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 855 316.00 | 1 108 819.00 | | 855 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 720 161.00 | 8 382 231.00 | | 8 720 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 695.00 | 437 782.00 | | 318 695.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 952.00 | | | 84 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 748 662.00 | | 136 413.00 | 17 748 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 351 204.00 | 17 533 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 351 204.00 | 17 474 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 630.00 | | 21 274.00 | 32 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 710 867.00 | | 115 067.00 | 17 710 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 165.00 | | 72.00 | 5 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 761 112.00 | 318 042.00 | 351 204.00 | 10 761 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 644.00 | 4 805.00 | | 27 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 733 468.00 | 313 238.00 | 351 204.00 | 10 733 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 045.00 | 2 288.00 | 3 045.00 | 3 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 045.00 | 2 288.00 | 3 045.00 | 3 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 045.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 288.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 983.00 | 145 983.00 | | 145 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 202.00 | 84 202.00 | | 84 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
UX Autres créances clients | 45 044.00 | 45 044.00 | | 45 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 896.00 | 111 201.00 | 318 695.00 | 429 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 362.00 | | | 90 362.00 |
VP Divers | 308 081.00 | 308 081.00 | | 308 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 383.00 | 68 383.00 | | 68 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 518.00 | 18 518.00 | | 18 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 880.00 | 371 643.00 | 5 237.00 | 376 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 214.00 | 410 519.00 | 318 695.00 | 729 214.00 |