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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 148 810.00 | | 148 810.00 | 148 810.00 |
AP Constructions | 2 964 421.00 | 708 028.00 | 2 256 393.00 | 2 964 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 926.00 | 5 602.00 | 18 324.00 | 23 926.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 834 653.00 | 713 630.00 | 7 121 023.00 | 7 834 653.00 |
BT Marchandises | 742 723.00 | | 742 723.00 | 742 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 950.00 | | 90 950.00 | 90 950.00 |
BZ Autres créances | 4 898 998.00 | | 4 898 998.00 | 4 898 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 752 440.00 | 486 404.00 | 266 036.00 | 752 440.00 |
CF Disponibilités | 509 654.00 | | 509 654.00 | 509 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 996 684.00 | 486 404.00 | 6 510 280.00 | 6 996 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 831 337.00 | 1 200 034.00 | 13 631 303.00 | 14 831 337.00 |
CU Autres participations | 4 666 996.00 | | 4 666 996.00 | 4 666 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 487 602.00 | 8 487 602.00 | | 8 487 602.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 923.00 | 28 923.00 | | 28 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 111.00 | 149 166.00 | | 168 111.00 |
DG Autres réserves | 2 934 129.00 | 2 574 177.00 | | 2 934 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 587.00 | 378 897.00 | | 151 587.00 |
DK Provisions réglementées | 5 958.00 | 5 788.00 | | 5 958.00 |
DL TOTAL (I) | 11 776 310.00 | 11 624 553.00 | | 11 776 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | 18 750.00 | | 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 831 441.00 | 605 570.00 | | 1 831 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 719.00 | 16 607.00 | | 13 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 191.00 | 7 491.00 | | 5 191.00 |
EA Autres dettes | 4 505.00 | 13 008.00 | | 4 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 854 993.00 | 661 426.00 | | 1 854 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 631 303.00 | 12 285 979.00 | | 13 631 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 854 993.00 | 661 426.00 | | 1 854 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 605.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 830 687.00 | | 161 688.00 | 7 830 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 692 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 157 722.00 | | 7 834 653.00 | 157 722.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 157 722.00 | | 3 142 157.00 | 157 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 138 191.00 | | 161 688.00 | 3 138 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 692 496.00 | | | 4 692 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 367.00 | 72 263.00 | | 641 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 367.00 | 72 263.00 | | 641 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 788.00 | 171.00 | | 5 788.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 357 968.00 | 486 404.00 | 357 968.00 | 357 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 357 968.00 | 486 404.00 | 357 968.00 | 357 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 363 755.00 | 486 575.00 | 357 968.00 | 363 755.00 |
UG ‐ Financières | | 486 404.00 | 357 968.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 171.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 719.00 | 13 719.00 | | 13 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
UX Autres créances clients | 90 950.00 | 90 950.00 | | 90 950.00 |
VB T. V. A. | 120 965.00 | 120 965.00 | | 120 965.00 |
VC Groupe et associés | 4 777 548.00 | 4 777 548.00 | | 4 777 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VI Groupe et associés | 1 825 772.00 | 1 825 772.00 | | 1 825 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 991 867.00 | 4 991 867.00 | | 4 991 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 854 993.00 | 1 854 993.00 | | 1 854 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |