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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 769.00 | 31 786.00 | 983.00 | 32 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 562.00 | 437 581.00 | 110 980.00 | 548 562.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 413 470.00 | | 413 470.00 | 413 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 889.00 | | 47 889.00 | 47 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 905.00 | 477 803.00 | 781 103.00 | 1 258 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 725.00 | 15 583.00 | 640 142.00 | 655 725.00 |
BZ Autres créances | 20 310.00 | | 20 310.00 | 20 310.00 |
CF Disponibilités | 1 282 717.00 | | 1 282 717.00 | 1 282 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 118.00 | | 14 118.00 | 14 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 973 841.00 | 15 583.00 | 1 958 257.00 | 1 973 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 232 746.00 | 493 386.00 | 2 739 360.00 | 3 232 746.00 |
CU Autres participations | 200 200.00 | | 200 200.00 | 200 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 966 357.00 | 830 211.00 | | 966 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 719.00 | 311 146.00 | | 423 719.00 |
DL TOTAL (I) | 1 417 575.00 | 1 168 857.00 | | 1 417 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 258.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 465.00 | 295.00 | | 2 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 387.00 | 137 678.00 | | 136 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 797.00 | 190 164.00 | | 133 797.00 |
EA Autres dettes | 135 470.00 | 89 923.00 | | 135 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 913 665.00 | 1 345 455.00 | | 913 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 785.00 | 1 774 773.00 | | 1 321 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 739 360.00 | 2 943 630.00 | | 2 739 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 267 956.00 | | 26 250.00 | 1 267 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 191.00 | | 661 559.00 | 3 191.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 191.00 | 32 110.00 | 1 258 905.00 | 3 191.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 110.00 | 588 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 661.00 | | 18 359.00 | 602 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 656 858.00 | | 7 891.00 | 656 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 280.00 | 47 782.00 | 24 259.00 | 454 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 061.00 | 375.00 | | 8 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 219.00 | 47 407.00 | 24 259.00 | 446 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 387.00 | 136 387.00 | | 136 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 517.00 | 18 517.00 | | 18 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 980.00 | 41 980.00 | | 41 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 918.00 | 32 918.00 | | 32 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 470.00 | 135 470.00 | | 135 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 913 665.00 | 913 665.00 | | 913 665.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 413 470.00 | | 413 470.00 | 413 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 889.00 | | 47 889.00 | 47 889.00 |
UX Autres créances clients | 640 142.00 | 640 142.00 | | 640 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 583.00 | 15 583.00 | | 15 583.00 |
VI Groupe et associés | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 258.00 | | | 11 258.00 |
VP Divers | 13 497.00 | 13 497.00 | | 13 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 382.00 | 40 382.00 | | 40 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 118.00 | 14 118.00 | | 14 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 151 513.00 | 690 154.00 | 461 359.00 | 1 151 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 785.00 | 1 321 785.00 | | 1 321 785.00 |