| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 221 635.00 | 753 784.00 | 467 851.00 | 1 221 635.00 |
AP Constructions | 2 387 483.00 | 1 828 170.00 | 559 313.00 | 2 387 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 709 581.00 | 45 697 578.00 | 12 012 003.00 | 57 709 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 842 480.00 | 8 305 944.00 | 1 536 535.00 | 9 842 480.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 426 289.00 | | 1 426 289.00 | 1 426 289.00 |
BF Prêts | 622 640.00 | | 622 640.00 | 622 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 215 676.00 | 56 586 016.00 | 16 629 659.00 | 73 215 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 435 504.00 | 88 216.00 | 5 347 288.00 | 5 435 504.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 934 525.00 | 346 415.00 | 10 588 110.00 | 10 934 525.00 |
BT Marchandises | 3 911 846.00 | 98 888.00 | 3 812 958.00 | 3 911 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 963.00 | | 53 963.00 | 53 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 739 462.00 | | 1 739 462.00 | 1 739 462.00 |
BZ Autres créances | 414 927.00 | | 414 927.00 | 414 927.00 |
CF Disponibilités | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 492.00 | | 24 492.00 | 24 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 514 948.00 | 533 519.00 | 21 981 429.00 | 22 514 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 730 624.00 | 57 119 535.00 | 38 611 088.00 | 95 730 624.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
CU Autres participations | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 520 000.00 | 12 520 000.00 | | 12 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 432 000.00 | 432 000.00 | | 432 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 3 446 003.00 | | |
DG Autres réserves | 4 362 000.00 | 4 362 000.00 | | 4 362 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 648 524.00 | | | -7 648 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 421 812.00 | -11 094 527.00 | | 3 421 812.00 |
DJ Subventions d’investissement | 253 338.00 | 331 437.00 | | 253 338.00 |
DK Provisions réglementées | 2 332 516.00 | 2 877 813.00 | | 2 332 516.00 |
DL TOTAL (I) | 15 673 143.00 | 12 874 727.00 | | 15 673 143.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 12 000.00 | | 35 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 084 354.00 | 13 929 069.00 | | 8 084 354.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 119 354.00 | 13 941 069.00 | | 8 119 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 937.00 | 1 423.00 | | 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 550 791.00 | | | 1 550 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 010.00 | 99 857.00 | | 51 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 395 296.00 | 6 149 379.00 | | 7 395 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 998 381.00 | 5 831 261.00 | | 4 998 381.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 441 683.00 | 164 318.00 | | 441 683.00 |
EA Autres dettes | 221 868.00 | 18 892.00 | | 221 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 626.00 | 253 119.00 | | 158 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 818 592.00 | 12 518 249.00 | | 14 818 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 611 088.00 | 39 334 044.00 | | 38 611 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 767 582.00 | 12 418 391.00 | | 14 767 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | 265.00 | | 92.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 292 095.00 | 927 990.00 | 16 220 085.00 | 15 292 095.00 |
FD Production vendue biens | 53 966 982.00 | 10 362 218.00 | 64 329 201.00 | 53 966 982.00 |
FG Production vendue services | 3 516 193.00 | 1 263 770.00 | 4 779 963.00 | 3 516 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 775 270.00 | 12 553 979.00 | 85 329 248.00 | 72 775 270.00 |
FM Production stockée | | | 977 191.00 | |
FN Production immobilisée | | | 277 654.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 871 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 558 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 941 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 300 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 898 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 477 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 695 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 649 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 188 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 351 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 850 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 533 519.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 272 379.00 | |
GE Autres charges | | | 1 169 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 772 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 786 548.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 758 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 170 049.00 | 95 817.00 | | 170 049.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 161 100.00 | 939 112.00 | | 1 161 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 718 091.00 | 4 153 956.00 | | 2 718 091.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 536 359.00 | 2 548 796.00 | | 7 536 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 254 449.00 | 6 702 752.00 | | 10 254 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 325 148.00 | 1 321 052.00 | | 4 325 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 910 773.00 | 2 226 893.00 | | 2 910 773.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 311 627.00 | 11 579 740.00 | | 311 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 547 548.00 | 15 127 685.00 | | 7 547 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 706 901.00 | -8 424 933.00 | | 2 706 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 301.00 | -1 966.00 | | 43 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 843 848.00 | 82 104 623.00 | | 97 843 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 422 035.00 | 93 199 150.00 | | 94 422 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 421 812.00 | -11 094 527.00 | | 3 421 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 487 326.00 | | 3 553 970.00 | 78 487 326.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 580.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 777.00 | 23 580.00 | 628 208.00 | 15 777.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 970 272.00 | 7 855 349.00 | 73 215 676.00 | 970 272.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 221 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 954 494.00 | 7 831 769.00 | 71 365 833.00 | 954 494.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 221 635.00 | | | 1 221 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 659 816.00 | | 3 492 280.00 | 76 659 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605 875.00 | | 61 690.00 | 605 875.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 954 494.00 | | | 954 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 679 495.00 | 3 850 558.00 | 4 944 576.00 | 57 679 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 611 135.00 | 142 649.00 | | 611 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 068 360.00 | 3 707 909.00 | 4 944 576.00 | 57 068 360.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 877 813.00 | 146 853.00 | 692 150.00 | 2 877 813.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 941 069.00 | 437 154.00 | 6 258 869.00 | 13 941 069.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 789 662.00 | | 789 662.00 | 789 662.00 |
6N Sur stocks et en cours | 497 358.00 | 533 519.00 | 497 358.00 | 497 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 287 559.00 | 533 519.00 | 1 287 020.00 | 1 287 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 106 441.00 | 1 117 525.00 | 8 238 039.00 | 18 106 441.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 805 898.00 | 701 680.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 311 627.00 | 7 536 359.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 395 296.00 | 7 395 296.00 | | 7 395 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 297 243.00 | 2 297 243.00 | | 2 297 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 820 960.00 | 1 820 960.00 | | 1 820 960.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 441 683.00 | 441 683.00 | | 441 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 868.00 | 221 868.00 | | 221 868.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 626.00 | 158 626.00 | | 158 626.00 |
UP Prêts | 622 640.00 | | 622 640.00 | 622 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 029.00 | 1.00 | 5 028.00 | 5 029.00 |
UX Autres créances clients | 1 739 462.00 | 1 739 462.00 | | 1 739 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74 898.00 | 57 098.00 | 17 800.00 | 74 898.00 |
VB T. V. A. | 217 307.00 | 217 307.00 | | 217 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VI Groupe et associés | 1 550 791.00 | 1 550 791.00 | | 1 550 791.00 |
VP Divers | 75 657.00 | 75 657.00 | | 75 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287 741.00 | 287 741.00 | | 287 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 066.00 | 47 066.00 | | 47 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 492.00 | 24 492.00 | | 24 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 806 550.00 | 2 161 082.00 | 645 468.00 | 2 806 550.00 |
VW T.V.A. | 592 437.00 | 592 437.00 | | 592 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 767 582.00 | 14 767 582.00 | | 14 767 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 337 604.00 | | | 337 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 611 246.00 | | | 611 246.00 |
ST Autres comptes | 13 037 559.00 | | | 13 037 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 579 884.00 | | | 1 579 884.00 |
YT Sous‐traitance | 438 486.00 | | | 438 486.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 028 063.00 | | | 2 028 063.00 |
YW Taxe professionnelle | 312 385.00 | | | 312 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 649 989.00 | | | 649 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 495 544.00 | | | 25 495 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 491 016.00 | | | 14 491 016.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 695 237.00 | | | 17 695 237.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 366.00 | | | 366.00 |