| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
AH Fonds commercial | 63 266.00 | | 63 266.00 | 63 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 463.00 | 32 545.00 | 1 917.00 | 34 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 453.00 | 72 789.00 | 7 663.00 | 80 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 379.00 | 107 452.00 | 75 927.00 | 183 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 809.00 | | 14 809.00 | 14 809.00 |
BT Marchandises | 16 987.00 | | 16 987.00 | 16 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 395.00 | | 57 395.00 | 57 395.00 |
BZ Autres créances | 25 080.00 | | 25 080.00 | 25 080.00 |
CF Disponibilités | 38 401.00 | | 38 401.00 | 38 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 158.00 | | 154 158.00 | 154 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 537.00 | 107 452.00 | 230 085.00 | 337 537.00 |
CU Autres participations | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 72 537.00 | | | 72 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 502.00 | | | -9 502.00 |
DL TOTAL (I) | 71 419.00 | | | 71 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 313.00 | | | 26 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 455.00 | | | 38 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 557.00 | | | 50 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 210.00 | | | 36 210.00 |
EA Autres dettes | 499.00 | | | 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 666.00 | | | 158 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 085.00 | | | 230 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 972.00 | | | 144 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 852.00 | | 121 852.00 | 121 852.00 |
FG Production vendue services | 379 574.00 | | 379 574.00 | 379 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 427.00 | | 501 427.00 | 501 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 480.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 105.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 629.00 | | | 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 832.00 | | | 511 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 334.00 | | | 521 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 502.00 | | | -9 502.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 009.00 | | 12 989.00 | 181 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 619.00 | 183 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 619.00 | 114 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 383.00 | | | 65 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 560.00 | | 12 974.00 | 112 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 065.00 | | 15.00 | 3 065.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 444.00 | 3 480.00 | 6 471.00 | 110 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 327.00 | 3 480.00 | 6 471.00 | 108 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 557.00 | 50 557.00 | | 50 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 269.00 | 16 269.00 | | 16 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
UX Autres créances clients | 57 395.00 | | | 57 395.00 |
VB T. V. A. | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
VC Groupe et associés | 116.00 | | | 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 556.00 | 8 012.00 | 13 544.00 | 21 556.00 |
VI Groupe et associés | 38 455.00 | 38 455.00 | | 38 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 721.00 | | | 13 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 978.00 | 83 960.00 | 2 017.00 | 85 978.00 |
VW T.V.A. | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 516.00 | 144 972.00 | 13 544.00 | 158 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 884.00 | | | 8 884.00 |
ST Autres comptes | 45 750.00 | | | 45 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 928.00 | | | 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 366.00 | | | 95 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 282.00 | | | 56 282.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 559.00 | | | 68 559.00 |