| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 885.00 | 2 692.00 | 24 193.00 | 26 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 457.00 | 15 032.00 | 29 424.00 | 44 457.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 888.00 | 19 211.00 | 55 677.00 | 74 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
BN En cours de production de biens | 16 946.00 | | 16 946.00 | 16 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
BZ Autres créances | 6 767.00 | | 6 767.00 | 6 767.00 |
CF Disponibilités | 167 802.00 | | 167 802.00 | 167 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 067.00 | | 199 067.00 | 199 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 956.00 | 19 211.00 | 254 745.00 | 273 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 010.00 | | | 20 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
DG Autres réserves | 131 043.00 | | | 131 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 396.00 | | | 36 396.00 |
DL TOTAL (I) | 189 450.00 | | | 189 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 481.00 | | | 18 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 835.00 | | | 16 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 530.00 | | | 27 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 294.00 | | | 65 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 745.00 | | | 254 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 582.00 | | | 51 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 250.00 | | 276 250.00 | 276 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 250.00 | | 276 250.00 | 276 250.00 |
FM Production stockée | | | 16 946.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 961.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 401.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 928.00 | | | 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 928.00 | | | 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -928.00 | | | -928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 825.00 | | | 296 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 429.00 | | | 260 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 396.00 | | | 36 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 484.00 | | 2 327.00 | 88 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 922.00 | 74 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 922.00 | 74 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 028.00 | | 2 327.00 | 88 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455.00 | | | 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 172.00 | 8 961.00 | 15 922.00 | 26 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 172.00 | 8 961.00 | 15 922.00 | 26 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 835.00 | 16 835.00 | | 16 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 705.00 | 23 705.00 | | 23 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | | | 1.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
UX Autres créances clients | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VB T. V. A. | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 481.00 | 4 769.00 | 13 711.00 | 18 481.00 |
VI Groupe et associés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 017.00 | 12 770.00 | 247.00 | 13 017.00 |
VW T.V.A. | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 294.00 | 51 582.00 | 13 711.00 | 65 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 401.00 | | | 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 387.00 | | | 8 387.00 |
ST Autres comptes | 30 913.00 | | | 30 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 253.00 | | | 20 253.00 |
YT Sous‐traitance | 13 529.00 | | | 13 529.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
YW Taxe professionnelle | 694.00 | | | 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 906.00 | | | 35 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 223.00 | | | 23 223.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 512.00 | | | 80 512.00 |