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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 775.00 | 12 775.00 | | 12 775.00 |
AP Constructions | 104 191.00 | 104 191.00 | | 104 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 969 843.00 | 3 154 955.00 | 814 887.00 | 3 969 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 236.00 | 448 876.00 | 93 360.00 | 542 236.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 679 044.00 | 3 720 796.00 | 958 247.00 | 4 679 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 746 863.00 | 13 095.00 | 733 768.00 | 746 863.00 |
BN En cours de production de biens | 340 480.00 | 12 028.00 | 328 452.00 | 340 480.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 980.00 | | 41 980.00 | 41 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 945 963.00 | | 1 945 963.00 | 1 945 963.00 |
BZ Autres créances | 356 337.00 | | 356 337.00 | 356 337.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 99 363.00 | | 99 363.00 | 99 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 530 984.00 | 25 123.00 | 3 505 861.00 | 3 530 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 210 028.00 | 3 745 919.00 | 4 464 109.00 | 8 210 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 001.00 | 120 001.00 | | 120 001.00 |
DG Autres réserves | 376 882.00 | 376 882.00 | | 376 882.00 |
DH Report à nouveau | -169 542.00 | -283 536.00 | | -169 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 703.00 | 113 994.00 | | 478 703.00 |
DL TOTAL (I) | 2 006 044.00 | 1 527 341.00 | | 2 006 044.00 |
DQ Provisions pour charges | 297 744.00 | 297 744.00 | | 297 744.00 |
DR TOTAL (IV) | 297 744.00 | 297 744.00 | | 297 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 594.00 | 612 865.00 | | 172 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500 404.00 | 1 064 514.00 | | 1 500 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 704.00 | 378 111.00 | | 485 704.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 619.00 | 14 166.00 | | 1 619.00 |
EA Autres dettes | | 30.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 160 321.00 | 2 069 686.00 | | 2 160 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 464 109.00 | 3 894 771.00 | | 4 464 109.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 172 594.00 | | | 172 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 565 314.00 | | 128 663.00 | 4 565 314.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 933.00 | 4 679 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 933.00 | 4 666 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 775.00 | | | 12 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 552 539.00 | | 128 663.00 | 4 552 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 413 332.00 | 307 464.00 | | 3 413 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 775.00 | | | 12 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 400 558.00 | 307 464.00 | | 3 400 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 297 744.00 | | | 297 744.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 653.00 | 6 470.00 | | 18 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 653.00 | 6 470.00 | | 18 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 397.00 | 6 470.00 | | 316 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 470.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500 404.00 | 1 500 404.00 | | 1 500 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 339.00 | 142 339.00 | | 142 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 563.00 | 180 563.00 | | 180 563.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
UX Autres créances clients | 1 945 963.00 | 1 945 963.00 | | 1 945 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 197 141.00 | 197 141.00 | | 197 141.00 |
VC Groupe et associés | 156 867.00 | 156 867.00 | | 156 867.00 |
VI Groupe et associés | 172 594.00 | 172 594.00 | | 172 594.00 |
VP Divers | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 363.00 | 99 363.00 | | 99 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 401 662.00 | 2 401 662.00 | | 2 401 662.00 |
VW T.V.A. | 151 134.00 | 151 134.00 | | 151 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 160 321.00 | 2 160 321.00 | | 2 160 321.00 |