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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 60 399.00 | 5 134.00 | 55 265.00 | 60 399.00 |
040 Immobilisations financières | 1 076 014.00 | | 1 076 014.00 | 1 076 014.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 136 413.00 | 5 134.00 | 1 131 279.00 | 1 136 413.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
072 Créances – Autres | 66 578.00 | | 66 578.00 | 66 578.00 |
084 Disponibilités | 85 178.00 | | 85 178.00 | 85 178.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 807.00 | | 154 807.00 | 154 807.00 |
110 Total général Actif | 1 291 220.00 | 5 134.00 | 1 286 086.00 | 1 291 220.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 599 740.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 627.00 | |
132 Autres réserves | | | 564 413.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 806.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 196 587.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 616.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 041.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 483.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 499.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 286 086.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 399.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 37 178.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 504.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 330.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 282.00 | 3 902.00 | | 10 282.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 329.00 | 132 232.00 | | 150 329.00 |
230 Autres produits | 8 108.00 | 8 247.00 | | 8 108.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 719.00 | 144 381.00 | | 168 719.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 672.00 | 1 773.00 | | 4 672.00 |
242 Autres charges externes. | 19 739.00 | 16 338.00 | | 19 739.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 418.00 | | | 418.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 377.00 | 4 981.00 | | 11 377.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 806.00 | 106 689.00 | | 123 806.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 416.00 | 10 979.00 | | 11 416.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 013.00 | 140 760.00 | | 171 013.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 294.00 | 3 621.00 | | -2 294.00 |
280 Produits financiers | 28 779.00 | 28 009.00 | | 28 779.00 |
290 Produits exceptionnels | 37 178.00 | 4 030.00 | | 37 178.00 |
294 Charges financières | 1 106.00 | 240.00 | | 1 106.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 964.00 | 7 622.00 | | 22 964.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 787.00 | 8 633.00 | | 11 787.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 806.00 | 19 164.00 | | 27 806.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 60 399.00 | | | 60 399.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 804.00 | | | 804.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 130 208.00 | | | 1 130 208.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 904.00 | | | 61 904.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 55 698.00 | | | 55 698.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 22 964.00 | | | 22 964.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 37 178.00 | | | 37 178.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 14 214.00 | | | 14 214.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 047.00 | | | 31 047.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 967.00 | | | 967.00 |