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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510.00 | 334.00 | 176.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 896.00 | | 8 896.00 | 8 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 407.00 | 334.00 | 9 072.00 | 9 407.00 |
BT Marchandises | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 605.00 | 5 713.00 | 14 892.00 | 20 605.00 |
BZ Autres créances | 160 459.00 | | 160 459.00 | 160 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 356.00 | | 49 356.00 | 49 356.00 |
CF Disponibilités | 25 787.00 | | 25 787.00 | 25 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 346.00 | 5 713.00 | 252 633.00 | 258 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 754.00 | 6 047.00 | 261 706.00 | 267 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 500.00 | | | 150 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
DG Autres réserves | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
DH Report à nouveau | -21 893.00 | | | -21 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 478.00 | | | -47 478.00 |
DL TOTAL (I) | 162 678.00 | | | 162 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 280.00 | | | 56 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 611.00 | | | 18 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 336.00 | | | 22 336.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 028.00 | | | 99 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 706.00 | | | 261 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 028.00 | | | 99 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 675.00 | | 120 675.00 | 120 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 675.00 | | 120 675.00 | 120 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 46 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 713.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 53 238.00 | | | 53 238.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 522.00 | 35.00 | | 1 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 522.00 | 35.00 | | 1 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 264.00 | -35.00 | | 1 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 311.00 | | | -51 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 803.00 | | | 168 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 281.00 | | | 216 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 478.00 | | | -47 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 8 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 9 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 570.00 | 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 926.00 | | | 8 926.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729.00 | 175.00 | 570.00 | 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729.00 | 175.00 | 570.00 | 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 713.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 713.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 713.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 713.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 611.00 | 18 611.00 | | 18 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 522.00 | 14 522.00 | | 14 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 896.00 | | | 8 896.00 |
UX Autres créances clients | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 652.00 | | | 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 665.00 | | | 13 665.00 |
VB T. V. A. | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
VC Groupe et associés | 153 453.00 | | | 153 453.00 |
VI Groupe et associés | 56 280.00 | 56 280.00 | | 56 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 098.00 | 183 202.00 | 8 896.00 | 192 098.00 |
VW T.V.A. | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 028.00 | 99 028.00 | | 99 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 935.00 | | | 15 935.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
ST Autres comptes | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 12 292.00 | | | 12 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 935.00 | | | 15 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 477.00 | | | 23 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 951.00 | | | 36 951.00 |