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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 43 886.00 | 42 757.00 | 1 129.00 | 43 886.00 |
040 Immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 035.00 | 42 757.00 | 1 281.00 | 44 035.00 |
060 Stock marchandises | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 548.00 | 2 130.00 | 418.00 | 2 548.00 |
072 Créances – Autres | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
084 Disponibilités | 18 194.00 | | 18 194.00 | 18 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 550.00 | 2 130.00 | 21 419.00 | 23 550.00 |
110 Total général Actif | 67 588.00 | 44 888.00 | 22 701.00 | 67 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 650.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 991.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 676.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 720.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 754.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 227.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 980.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 701.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 91 314.00 | 87 881.00 | | 91 314.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 120.00 | 6 000.00 | | 1 120.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 439.00 | 93 883.00 | | 92 439.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 420.00 | 27 372.00 | | 30 420.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -563.00 | 86.00 | | -563.00 |
242 Autres charges externes. | 10 257.00 | 11 258.00 | | 10 257.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 888.00 | | | 888.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 197.00 | 2 231.00 | | 3 197.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 341.00 | 32 183.00 | | 35 341.00 |
252 Charges sociales | 12 910.00 | 13 061.00 | | 12 910.00 |
254 Dotations aux amortissements | 593.00 | 1 112.00 | | 593.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 155.00 | 87 310.00 | | 92 155.00 |
270 Résultat d’exploitation | 284.00 | 6 574.00 | | 284.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 400.00 | 800.00 | | 2 400.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8.00 | | | 8.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 676.00 | 7 374.00 | | 2 676.00 |