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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 605 480.00 | 972 290.00 | 633 190.00 | 1 605 480.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 28 307.00 | 15 620.00 | 12 687.00 | 28 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 475.00 | 185 315.00 | 115 160.00 | 300 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 156 208.00 | 653 732.00 | 502 475.00 | 1 156 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BF Prêts | 557 355.00 | | 557 355.00 | 557 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234 005.00 | | 234 005.00 | 234 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 797 920.00 | 1 925 868.00 | 2 872 052.00 | 4 797 920.00 |
BT Marchandises | 333 801.00 | | 333 801.00 | 333 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 200 141.00 | 53 866.00 | 6 146 275.00 | 6 200 141.00 |
BZ Autres créances | 4 179 501.00 | | 4 179 501.00 | 4 179 501.00 |
CF Disponibilités | 166 840.00 | | 166 840.00 | 166 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398 251.00 | | 398 251.00 | 398 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 278 533.00 | 53 866.00 | 11 224 668.00 | 11 278 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 076 453.00 | 1 979 733.00 | 14 096 720.00 | 16 076 453.00 |
CU Autres participations | 696 185.00 | | 696 185.00 | 696 185.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 98 910.00 | 98 910.00 | | 98 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 621 462.00 | 1 621 462.00 | | 1 621 462.00 |
DH Report à nouveau | -326 339.00 | -578 742.00 | | -326 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -393 952.00 | 252 403.00 | | -393 952.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 171.00 | 1 405 123.00 | | 1 011 171.00 |
DN Avances conditionnées | 415 737.00 | 415 737.00 | | 415 737.00 |
DO TOTAL (II) | 415 737.00 | 415 737.00 | | 415 737.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 44 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 44 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 270 484.00 | 2 432 547.00 | | 2 270 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 860.00 | 8 023.00 | | 8 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 056 096.00 | 3 470 153.00 | | 4 056 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 274 370.00 | 6 567 601.00 | | 6 274 370.00 |
EA Autres dettes | | 6 504 178.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 609 811.00 | 18 982 503.00 | | 12 609 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 096 720.00 | 20 847 363.00 | | 14 096 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 264 599.00 | | 1 264 599.00 | 1 264 599.00 |
FG Production vendue services | 36 405 893.00 | | 36 405 893.00 | 36 405 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 670 491.00 | | 37 670 491.00 | 37 670 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 023 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 694 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 099 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 910 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 830 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 813 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 240 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 451 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 255.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 759 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 186 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -492 344.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 591.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -582 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 685.00 | | | 110 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 398.00 | 17 812.00 | | 8 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 083.00 | 17 812.00 | | 119 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 503.00 | 1 504.00 | | 23 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 179.00 | 7 130.00 | | 8 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 683.00 | 8 634.00 | | 31 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 401.00 | 9 178.00 | | 87 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -101 267.00 | 104 914.00 | | -101 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 814 117.00 | 38 249 918.00 | | 38 814 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 208 068.00 | 37 997 515.00 | | 39 208 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -393 952.00 | 252 403.00 | | -393 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 042 208.00 | | 864 307.00 | 4 042 208.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 910.00 | | | 98 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 990.00 | 1 488 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 595.00 | 4 797 920.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 98 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 725 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 605.00 | 1 484 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 589 102.00 | | 136 378.00 | 1 589 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 281 865.00 | | 305 730.00 | 1 281 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 072 331.00 | | 422 199.00 | 1 072 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 566 795.00 | 451 055.00 | 91 982.00 | 1 566 795.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 910.00 | | | 98 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 681 937.00 | 290 353.00 | | 681 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 948.00 | 160 702.00 | 91 982.00 | 785 948.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 000.00 | 18 000.00 | 2 000.00 | 44 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 212.00 | 44 255.00 | 7 601.00 | 17 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 212.00 | 44 255.00 | 7 601.00 | 17 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 212.00 | 62 255.00 | 9 601.00 | 61 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 255.00 | 9 601.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 056 096.00 | 4 056 096.00 | | 4 056 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 510 142.00 | 2 510 142.00 | | 2 510 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 394 527.00 | 1 394 527.00 | | 1 394 527.00 |
UP Prêts | 557 355.00 | 13 944.00 | 543 411.00 | 557 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234 005.00 | 234 005.00 | | 234 005.00 |
UX Autres créances clients | 6 200 141.00 | 6 200 141.00 | | 6 200 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 239.00 | 15 239.00 | | 15 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
VB T. V. A. | 624 121.00 | 624 121.00 | | 624 121.00 |
VC Groupe et associés | 2 472 120.00 | 2 472 120.00 | | 2 472 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296 635.00 | 296 635.00 | | 296 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 973 849.00 | 565 337.00 | 1 408 512.00 | 1 973 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 305.00 | | | 131 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 582 145.00 | | | 582 145.00 |
VP Divers | 722 589.00 | 722 589.00 | | 722 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 951.00 | 63 951.00 | | 63 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 720.00 | 339 720.00 | | 339 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398 251.00 | 398 251.00 | | 398 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 569 252.00 | 11 025 841.00 | 543 411.00 | 11 569 252.00 |
VW T.V.A. | 2 305 751.00 | 2 305 751.00 | | 2 305 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 609 811.00 | 11 201 299.00 | 1 408 512.00 | 12 609 811.00 |