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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
AN Terrains | 13 887.00 | | 13 887.00 | 13 887.00 |
AP Constructions | 733 209.00 | 343 610.00 | 389 599.00 | 733 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 872.00 | 53 169.00 | 38 703.00 | 91 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 118.00 | 472 830.00 | 560 288.00 | 1 033 118.00 |
BN En cours de production de biens | 161 949.00 | | 161 949.00 | 161 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 489.00 | | 36 489.00 | 36 489.00 |
BZ Autres créances | 9 721 187.00 | | 9 721 187.00 | 9 721 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 891.00 | 25 480.00 | 95 411.00 | 120 891.00 |
CF Disponibilités | 41 705.00 | | 41 705.00 | 41 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 082 221.00 | 25 480.00 | 10 056 741.00 | 10 082 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 115 338.00 | 498 310.00 | 10 617 029.00 | 11 115 338.00 |
CU Autres participations | 191 050.00 | 73 000.00 | 118 050.00 | 191 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 211 000.00 | 2 211 000.00 | | 2 211 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 7 915 851.00 | 7 748 492.00 | | 7 915 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 564.00 | 167 359.00 | | 181 564.00 |
DL TOTAL (I) | 10 558 415.00 | 10 376 851.00 | | 10 558 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 150.00 | 65 667.00 | | 9 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 464.00 | 69 189.00 | | 49 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 614.00 | 134 856.00 | | 58 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 617 029.00 | 10 511 707.00 | | 10 617 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 341.00 | |
GE Autres charges | | | -39 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 193 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116 221.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 693.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316 367.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 64 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 221 600.00 | 200 000.00 | | 221 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 600.00 | 200 000.00 | | 221 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 922.00 | 14 116.00 | | 55 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 922.00 | 14 566.00 | | 55 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165 678.00 | 185 434.00 | | 165 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 076.00 | 19 904.00 | | 1 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 983.00 | 596 016.00 | | 701 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 419.00 | 428 657.00 | | 520 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 564.00 | 167 359.00 | | 181 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 040.00 | | | 1 089 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 191 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 922.00 | 1 033 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 422.00 | 838 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894 390.00 | | | 894 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 599.00 | | | 191 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 489.00 | 48 341.00 | | 351 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 438.00 | 48 341.00 | | 348 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 173.00 | | 3 693.00 | 29 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 173.00 | 58 000.00 | 3 693.00 | 44 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 173.00 | 58 000.00 | 3 693.00 | 44 173.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 375.00 | 32 375.00 | | 32 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 36 489.00 | 36 489.00 | | 36 489.00 |
VB T. V. A. | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VC Groupe et associés | 9 677 949.00 | 1 000 000.00 | 8 677 949.00 | 9 677 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 757 725.00 | 1 079 776.00 | 8 677 949.00 | 9 757 725.00 |
VW T.V.A. | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 614.00 | 58 614.00 | | 58 614.00 |