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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 597.00 | 11 308.00 | 4 288.00 | 15 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 656.00 | 21 313.00 | 2 343.00 | 23 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 195.00 | 35 463.00 | 11 732.00 | 47 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BN En cours de production de biens | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
BT Marchandises | 975 233.00 | | 975 233.00 | 975 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 587.00 | | 175 587.00 | 175 587.00 |
BZ Autres créances | 53 781.00 | | 53 781.00 | 53 781.00 |
CF Disponibilités | 78 385.00 | | 78 385.00 | 78 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 302.00 | | 1 439 302.00 | 1 439 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 496.00 | 35 463.00 | 1 451 033.00 | 1 486 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DH Report à nouveau | 126 941.00 | | | 126 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 443.00 | | | 36 443.00 |
DL TOTAL (I) | 220 583.00 | | | 220 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 905 000.00 | | | 905 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 167.00 | | | 36 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 484.00 | | | 83 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 816.00 | | | 80 816.00 |
EA Autres dettes | 124 982.00 | | | 124 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 450.00 | | | 1 230 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 033.00 | | | 1 451 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 450.00 | | | 325 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 167.00 | 36 167.00 | | 36 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 484.00 | 83 484.00 | | 83 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 816.00 | 80 816.00 | | 80 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 982.00 | 124 982.00 | | 124 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 905 000.00 | | 905 000.00 | 905 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 284.00 | 231 284.00 | | 231 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 384.00 | 231 284.00 | 5 100.00 | 236 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 450.00 | 325 450.00 | 905 000.00 | 1 230 450.00 |