| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 304.00 | 30 073.00 | 230.00 | 30 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 489.00 | 143 834.00 | 15 654.00 | 159 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 425.00 | 173 908.00 | 28 517.00 | 202 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 016.00 | | 149 016.00 | 149 016.00 |
BZ Autres créances | 140 738.00 | | 140 738.00 | 140 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 934.00 | | 54 934.00 | 54 934.00 |
CF Disponibilités | 211 781.00 | | 211 781.00 | 211 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 420.00 | | 559 420.00 | 559 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 846.00 | 173 908.00 | 587 938.00 | 761 846.00 |
CU Autres participations | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 125 321.00 | | | 125 321.00 |
DH Report à nouveau | 133 574.00 | | | 133 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 865.00 | | | -5 865.00 |
DL TOTAL (I) | 294 954.00 | | | 294 954.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359.00 | | | 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 921.00 | | | 118 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 332.00 | | | 72 332.00 |
EA Autres dettes | 19 006.00 | | | 19 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 364.00 | | | 47 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 984.00 | | | 257 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 938.00 | | | 587 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 984.00 | | | 257 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 598.00 | | 16 828.00 | 185 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 966.00 | | 16 828.00 | 172 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 432.00 | | | 10 432.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | | 35 000.00 |