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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 640.00 | 4 720.00 | 3 921.00 | 8 640.00 |
BT Marchandises | 44 720.00 | | 44 720.00 | 44 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 280.00 | | 135 280.00 | 135 280.00 |
BZ Autres créances | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
CF Disponibilités | 372 218.00 | | 372 218.00 | 372 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 721.00 | | 558 721.00 | 558 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 361.00 | 4 720.00 | 562 642.00 | 567 361.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
DH Report à nouveau | 388 446.00 | 341 328.00 | | 388 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 737.00 | 47 118.00 | | 85 737.00 |
DL TOTAL (I) | 483 149.00 | 397 411.00 | | 483 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 618.00 | 17 495.00 | | 12 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 185.00 | 69 946.00 | | 60 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 997.00 | 6 298.00 | | 5 997.00 |
EA Autres dettes | 693.00 | 1 064.00 | | 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 493.00 | 94 802.00 | | 79 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 642.00 | 492 214.00 | | 562 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 493.00 | 94 802.00 | | 79 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
UX Autres créances clients | 135 280.00 | 135 280.00 | | 135 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 703.00 | 141 783.00 | 3 921.00 | 145 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 318.00 | 8 554.00 | | 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 800.00 | 1 848.00 | | 1 800.00 |
ST Autres comptes | 29 962.00 | 27 119.00 | | 29 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 391.00 | 38 549.00 | | 41 391.00 |
YT Sous‐traitance | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 308.00 | 4 286.00 | | 4 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 161.00 | 36 051.00 | | 48 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 957.00 | 29 653.00 | | 28 957.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 806.00 | 70 169.00 | | 75 806.00 |