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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
AH Fonds commercial | 19 819.00 | | 19 819.00 | 19 819.00 |
AN Terrains | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 583 116.00 | 544 324.00 | 38 792.00 | 583 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 103 927.00 | 1 970 841.00 | 133 086.00 | 2 103 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707 288.00 | 499 888.00 | 207 401.00 | 707 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 561 205.00 | 3 019 403.00 | 541 803.00 | 3 561 205.00 |
BN En cours de production de biens | 62 618.00 | | 62 618.00 | 62 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 301 004.00 | 18 712.00 | 2 282 292.00 | 2 301 004.00 |
BZ Autres créances | 352 441.00 | | 352 441.00 | 352 441.00 |
CF Disponibilités | 1 180 179.00 | | 1 180 179.00 | 1 180 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 679.00 | | 17 679.00 | 17 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 913 920.00 | 18 712.00 | 3 895 208.00 | 3 913 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 475 125.00 | 3 038 115.00 | 4 437 011.00 | 7 475 125.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 832.00 | | | 43 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -605 813.00 | -1 048 800.00 | | -605 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 368.00 | 442 986.00 | | 174 368.00 |
DL TOTAL (I) | 1 428 554.00 | 1 254 186.00 | | 1 428 554.00 |
DP Provisions pour risques | 142 090.00 | 162 090.00 | | 142 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 090.00 | 162 090.00 | | 142 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 350 882.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 619.00 | 969 683.00 | | 1 451 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 801 559.00 | 789 338.00 | | 801 559.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 560.00 | | | 16 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 596 628.00 | 171 000.00 | | 596 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 866 366.00 | 2 280 903.00 | | 2 866 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 437 011.00 | 3 697 179.00 | | 4 437 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 866 366.00 | 2 280 903.00 | | 2 866 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 730 426.00 | | 7 730 426.00 | 7 730 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 730 426.00 | | 7 730 426.00 | 7 730 426.00 |
FM Production stockée | | | -169 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 604 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 165 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 652 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 384 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 463 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 618 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 712.00 | |
GE Autres charges | | | 584 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 994 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 008.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 284.00 | 1 692.00 | | 284.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 975.00 | 36 238.00 | | 10 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 7 083.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 808.00 | 43 322.00 | | 11 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 336.00 | 448.00 | | 7 336.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 336.00 | 25 448.00 | | 7 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 472.00 | 17 873.00 | | 4 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 177 543.00 | 11 016 527.00 | | 8 177 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 003 175.00 | 10 573 540.00 | | 8 003 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 368.00 | 442 986.00 | | 174 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 389 610.00 | | 177 605.00 | 3 389 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 009.00 | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 009.00 | 3 561 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 3 531 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 169.00 | | | 24 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 357 931.00 | | 177 605.00 | 3 357 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 090.00 | | 20 000.00 | 162 090.00 |
6T Sur comptes clients | 584 406.00 | 18 712.00 | 584 406.00 | 584 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 584 406.00 | 18 712.00 | 584 406.00 | 584 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 746 496.00 | 18 712.00 | 604 406.00 | 746 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 712.00 | 604 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 619.00 | 1 451 619.00 | | 1 451 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 819.00 | 214 819.00 | | 214 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 590.00 | 185 590.00 | | 185 590.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 596 628.00 | 596 628.00 | | 596 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 257 172.00 | 2 257 172.00 | | 2 257 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 832.00 | | 43 832.00 | 43 832.00 |
VB T. V. A. | 251 728.00 | 251 728.00 | | 251 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 777.00 | 35 777.00 | | 35 777.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 684.00 | 17 684.00 | | 17 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 664.00 | 52 664.00 | | 52 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 679.00 | 17 679.00 | | 17 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 676 624.00 | 2 627 292.00 | 49 332.00 | 2 676 624.00 |
VW T.V.A. | 383 466.00 | 383 466.00 | | 383 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 866 366.00 | 2 866 366.00 | | 2 866 366.00 |