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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 017.00 | 8 637.00 | 380.00 | 9 017.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 220 242.00 | | 220 242.00 | 220 242.00 |
AN Terrains | 4 512.00 | 1 006.00 | 3 506.00 | 4 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 429.00 | 1 763.00 | 14 666.00 | 16 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 851.00 | 50 093.00 | 367 758.00 | 417 851.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 093.00 | | 23 093.00 | 23 093.00 |
AX Avances et acomptes | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 292.00 | | 7 292.00 | 7 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 444.00 | 60 493.00 | 633 951.00 | 694 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 883 894.00 | | 1 883 894.00 | 1 883 894.00 |
BZ Autres créances | 18 612.00 | | 18 612.00 | 18 612.00 |
CF Disponibilités | 3 015 833.00 | | 3 015 833.00 | 3 015 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 920 346.00 | | 4 920 346.00 | 4 920 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 614 790.00 | 60 493.00 | 5 554 297.00 | 5 614 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
DH Report à nouveau | 674 182.00 | 289 614.00 | | 674 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 227 355.00 | 384 568.00 | | 1 227 355.00 |
DL TOTAL (I) | 2 186 616.00 | 959 261.00 | | 2 186 616.00 |
DP Provisions pour risques | | 300 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 403.00 | 2 967 868.00 | | 284 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 937.00 | 10 021.00 | | 41 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 960.00 | 359 916.00 | | 419 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 116.00 | 4 832.00 | | 2 116.00 |
EA Autres dettes | 2 019 265.00 | 5 428 309.00 | | 2 019 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 767 681.00 | 8 770 946.00 | | 2 767 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 554 297.00 | 10 330 207.00 | | 5 554 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 767 681.00 | 8 770 946.00 | | 2 767 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284 403.00 | 2 967 868.00 | | 284 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 488.00 | | 323 265.00 | 455 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 003.00 | 7 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 309.00 | 694 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 198.00 | 229 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 108.00 | 457 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 882.00 | | 575.00 | 237 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 484.00 | | 321 517.00 | 208 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 122.00 | | 1 173.00 | 9 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 857.00 | 25 378.00 | 77 743.00 | 112 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 221.00 | 613.00 | 9 198.00 | 17 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 636.00 | 24 765.00 | 68 545.00 | 95 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 937.00 | 41 937.00 | | 41 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 196.00 | 208 196.00 | | 208 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 763.00 | 211 763.00 | | 211 763.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 019 265.00 | 2 019 265.00 | | 2 019 265.00 |
UP Prêts | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
UX Autres créances clients | 1 883 894.00 | 1 883 894.00 | | 1 883 894.00 |
VC Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284 403.00 | 284 403.00 | | 284 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 767 680.00 | | | 2 767 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 563.00 | 18 563.00 | | 18 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 911 806.00 | 1 911 806.00 | | 1 911 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 767 680.00 | 2 767 680.00 | | 2 767 680.00 |