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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 270.00 | 3 128.00 | 143.00 | 3 270.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 1.00 | -1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 384.00 | 109 680.00 | 35 704.00 | 145 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 227.00 | 112 808.00 | 267 419.00 | 380 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 990 034.00 | | 990 034.00 | 990 034.00 |
BZ Autres créances | 42 150.00 | | 42 150.00 | 42 150.00 |
CF Disponibilités | 159 267.00 | | 159 267.00 | 159 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 526.00 | | 11 526.00 | 11 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 977.00 | | 1 202 977.00 | 1 202 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 204.00 | 112 808.00 | 1 470 397.00 | 1 583 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DG Autres réserves | -253 823.00 | | | -253 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -434 500.00 | | | -434 500.00 |
DL TOTAL (I) | -215 322.00 | | | -215 322.00 |
DP Provisions pour risques | 80 343.00 | | | 80 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 343.00 | | | 80 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 196.00 | | | 428 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 641.00 | | | 133 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 501.00 | | | 726 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 165.00 | | | 315 165.00 |
EA Autres dettes | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 605 376.00 | | | 1 605 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 397.00 | | | 1 470 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 539.00 | | | 1 043 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 428 196.00 | | | 428 196.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -253 823.00 | | | -253 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 818 642.00 | 752 021.00 | 5 570 661.00 | 4 818 642.00 |
FD Production vendue biens | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
FG Production vendue services | 127 975.00 | | 127 975.00 | 127 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 949 089.00 | 752 021.00 | 5 701 108.00 | 4 949 089.00 |
FM Production stockée | | | -8 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 520 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 213 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 354 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 165 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 005 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 360.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 429.00 | |
GE Autres charges | | | 2 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 722 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -509 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -530 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 443 177.00 | | | 443 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 001.00 | | | 100 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 179.00 | | | 96 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 313 317.00 | | | 6 313 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 747 817.00 | | | 6 747 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -434 500.00 | | | -434 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 082.00 | | 281 494.00 | 551 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 009.00 | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 518.00 | 380 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 508.00 | 145 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 994.00 | | 254 589.00 | 230 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 887.00 | | 24 006.00 | 297 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 201.00 | | 2 900.00 | 22 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 044.00 | 19 382.00 | 171 619.00 | 265 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 320.00 | 808.00 | | 2 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 724.00 | 18 574.00 | 171 619.00 | 262 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 648.00 | 429.00 | 170 734.00 | 250 648.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
6T Sur comptes clients | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 911.00 | | 6 911.00 | 6 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 559.00 | 429.00 | 177 645.00 | 257 559.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726 501.00 | 726 501.00 | | 726 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 494.00 | 124 494.00 | | 124 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 897.00 | 76 897.00 | | 76 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 990 034.00 | 990 034.00 | | 990 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VB T. V. A. | 42 080.00 | 42 080.00 | | 42 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 196.00 | | 428 196.00 | 428 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 991.00 | 27 991.00 | | 27 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 526.00 | 11 526.00 | | 11 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 610.00 | 1 043 710.00 | 2 900.00 | 1 046 610.00 |
VW T.V.A. | 85 783.00 | 85 783.00 | | 85 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 736.00 | 1 043 539.00 | 428 196.00 | 1 471 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |