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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 646 948.00 | | 646 948.00 | 646 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 437.00 | 43 922.00 | 4 515.00 | 48 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 186.00 | 137 205.00 | 50 981.00 | 188 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 062.00 | 181 617.00 | 708 445.00 | 890 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 576.00 | | 46 576.00 | 46 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 735.00 | | 7 735.00 | 7 735.00 |
BZ Autres créances | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
CF Disponibilités | 24 052.00 | | 24 052.00 | 24 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 434.00 | | 12 434.00 | 12 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 943.00 | | 95 943.00 | 95 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 005.00 | 181 617.00 | 804 388.00 | 986 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 461 103.00 | | | 461 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 237.00 | | | 53 237.00 |
DL TOTAL (I) | 522 724.00 | | | 522 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 616.00 | | | 147 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 315.00 | | | 19 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 399.00 | | | 45 399.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 664.00 | | | 281 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 388.00 | | | 804 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 664.00 | | | 281 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 976.00 | | 10 908.00 | 939 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 822.00 | 890 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 647 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 822.00 | 236 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 647 438.00 | | | 647 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 538.00 | | 10 908.00 | 286 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 827.00 | 20 715.00 | 8 924.00 | 169 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 337.00 | 20 715.00 | 8 924.00 | 169 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 315.00 | 19 315.00 | | 19 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 244.00 | 19 244.00 | | 19 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 298.00 | 17 298.00 | | 17 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VI Groupe et associés | 147 616.00 | 147 616.00 | | 147 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 477.00 | | | 287 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 434.00 | 12 434.00 | | 12 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 465.00 | 23 465.00 | 6 000.00 | 29 465.00 |
VW T.V.A. | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 489.00 | 276 489.00 | | 276 489.00 |