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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 667.00 | 3 178.00 | 1 489.00 | 4 667.00 |
AH Fonds commercial | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 726.00 | 20 768.00 | 4 957.00 | 25 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 890.00 | 19 272.00 | 23 618.00 | 42 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 517.00 | 43 218.00 | 118 299.00 | 161 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 874.00 | | 8 874.00 | 8 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 386.00 | 4 684.00 | 143 702.00 | 148 386.00 |
BZ Autres créances | 99 046.00 | | 99 046.00 | 99 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 70 642.00 | | 70 642.00 | 70 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 349 449.00 | 4 684.00 | 344 765.00 | 349 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 966.00 | 47 902.00 | 463 064.00 | 510 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 400.00 | 51 400.00 | | 51 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
DG Autres réserves | 153 835.00 | 153 835.00 | | 153 835.00 |
DH Report à nouveau | -43 661.00 | | | -43 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 666.00 | -43 661.00 | | 65 666.00 |
DL TOTAL (I) | 236 758.00 | 171 092.00 | | 236 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 644.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 315.00 | | | 17 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 824.00 | 84 016.00 | | 158 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 167.00 | 73 259.00 | | 50 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 306.00 | 173 920.00 | | 226 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 064.00 | 345 012.00 | | 463 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 306.00 | 173 920.00 | | 226 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 792 475.00 | | 792 475.00 | 792 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 475.00 | | 792 475.00 | 792 475.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 577.00 | |
GE Autres charges | | | -21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 687.00 | 30 958.00 | | 15 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 718.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 687.00 | 32 676.00 | | 15 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 687.00 | -32 676.00 | | -15 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 316.00 | 529 158.00 | | 807 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 650.00 | 572 819.00 | | 741 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 666.00 | -43 661.00 | | 65 666.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 106.00 | 6 789.00 | | 7 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 529.00 | | 27 988.00 | 133 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 268.00 | | 2 124.00 | 88 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 752.00 | | 25 864.00 | 42 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 642.00 | 2 577.00 | | 40 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 897.00 | 281.00 | | 2 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 745.00 | 2 296.00 | | 37 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 824.00 | 158 824.00 | | 158 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 334.00 | 16 334.00 | | 16 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
UX Autres créances clients | 148 386.00 | 148 386.00 | | 148 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 14 831.00 | 14 831.00 | | 14 831.00 |
VI Groupe et associés | 17 315.00 | 17 315.00 | | 17 315.00 |
VP Divers | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 992.00 | 80 992.00 | | 80 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 891.00 | 249 891.00 | | 249 891.00 |
VW T.V.A. | 25 920.00 | 25 920.00 | | 25 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 306.00 | 226 306.00 | | 226 306.00 |