| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AN Terrains | 18 375.00 | | 18 375.00 | 18 375.00 |
AP Constructions | 84 165.00 | 12 987.00 | 71 178.00 | 84 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 346.00 | 21 587.00 | 5 759.00 | 27 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 233.00 | 8 096.00 | 5 137.00 | 13 233.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 255.00 | 42 669.00 | 108 585.00 | 151 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 906.00 | | 5 906.00 | 5 906.00 |
BN En cours de production de biens | 24 872.00 | | 24 872.00 | 24 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 394.00 | | 23 394.00 | 23 394.00 |
BZ Autres créances | 13 267.00 | | 13 267.00 | 13 267.00 |
CF Disponibilités | 14 464.00 | | 14 464.00 | 14 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 820.00 | | 60 820.00 | 60 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 075.00 | 42 669.00 | 169 405.00 | 212 075.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 25 066.00 | 9 297.00 | | 25 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 766.00 | 15 770.00 | | 3 766.00 |
DL TOTAL (I) | 37 217.00 | 33 451.00 | | 37 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 385.00 | 87 765.00 | | 85 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434.00 | 543.00 | | 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 588.00 | 60 918.00 | | 2 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 191.00 | 41 236.00 | | 29 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 286.00 | 20 380.00 | | 14 286.00 |
EA Autres dettes | 305.00 | | | 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 188.00 | 210 843.00 | | 132 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 405.00 | 244 294.00 | | 169 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 618.00 | | | 54 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 375 722.00 | | 375 722.00 | 375 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 722.00 | | 375 722.00 | 375 722.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 85.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 415.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -2 224.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 003.00 | 408 026.00 | | 378 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 238.00 | 392 256.00 | | 374 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 766.00 | 15 770.00 | | 3 766.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 705.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 449.00 | | 8 945.00 | 144 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 409.00 | 149 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 409.00 | 142 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 553.00 | | 8 945.00 | 136 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396.00 | | | 396.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 619.00 | 8 736.00 | 3 409.00 | 27 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 619.00 | 8 736.00 | 3 409.00 | 27 619.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 191.00 | 29 191.00 | | 29 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
UP Prêts | 240.00 | | | 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 524.00 | 6 541.00 | 29 462.00 | 81 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 071.00 | 40 450.00 | 621.00 | 41 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 600.00 | 54 618.00 | 29 462.00 | 129 600.00 |