| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 642.00 | 9 895.00 | 748.00 | 10 642.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 642.00 | 9 895.00 | 748.00 | 10 642.00 |
060 Stock marchandises | 25 353.00 | | 25 353.00 | 25 353.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 408.00 | | 24 408.00 | 24 408.00 |
072 Créances – Autres | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 38 109.00 | | 38 109.00 | 38 109.00 |
084 Disponibilités | 126 334.00 | | 126 334.00 | 126 334.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 215 836.00 | | 215 836.00 | 215 836.00 |
110 Total général Actif | 226 479.00 | 9 895.00 | 216 584.00 | 226 479.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 147.00 | |
126 Réserve légale | | | 915.00 | |
132 Autres réserves | | | 119 249.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 179 551.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 908.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 533.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 124.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 033.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 584.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 112 167.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 614.00 | 209 609.00 | | 139 614.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 10 347.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 621.00 | 219 956.00 | | 139 621.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 182.00 | 1 409.00 | | 8 182.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 368.00 | 20 173.00 | | 7 368.00 |
242 Autres charges externes. | 43 777.00 | 30 357.00 | | 43 777.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 480.00 | | | 480.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 527.00 | 1 783.00 | | 527.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 532.00 | 105 665.00 | | 101 532.00 |
252 Charges sociales | 38 539.00 | 35 129.00 | | 38 539.00 |
254 Dotations aux amortissements | 336.00 | 127.00 | | 336.00 |
262 Autres charges | 1 184.00 | 7.00 | | 1 184.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 445.00 | 194 649.00 | | 201 445.00 |
270 Résultat d’exploitation | -61 824.00 | 25 307.00 | | -61 824.00 |
290 Produits exceptionnels | 112 167.00 | | | 112 167.00 |
300 Charges exceptionnelles | 103.00 | | | 103.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 240.00 | 25 307.00 | | 50 240.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 901.00 | | | 10 901.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 259.00 | | | 259.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 112 167.00 | | | 112 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 255.00 | | | 18 255.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 207.00 | | | 13 207.00 |