| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 4 667.00 | 2 333.00 | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 989.00 | | 30 989.00 | 30 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 692.00 | 37 701.00 | 8 991.00 | 46 692.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 932 888.00 | | 932 888.00 | 932 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 560.00 | | 43 560.00 | 43 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 852.00 | 42 368.00 | 1 083 484.00 | 1 125 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 248 447.00 | | 248 447.00 | 248 447.00 |
BZ Autres créances | 18 385.00 | | 18 385.00 | 18 385.00 |
CF Disponibilités | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 640.00 | | 271 640.00 | 271 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 492.00 | 42 368.00 | 1 355 124.00 | 1 397 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 932 888.00 | | | 932 888.00 |
CU Autres participations | 64 723.00 | | 64 723.00 | 64 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 266 777.00 | 260 549.00 | | 266 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 581.00 | 6 227.00 | | 10 581.00 |
DL TOTAL (I) | 552 357.00 | 541 777.00 | | 552 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 012.00 | 240 209.00 | | 327 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 124.00 | 2 257.00 | | 3 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 868.00 | 37 486.00 | | 15 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 381.00 | 104 431.00 | | 136 381.00 |
EA Autres dettes | 1 959.00 | 30 188.00 | | 1 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 318 423.00 | 269 928.00 | | 318 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 767.00 | 684 497.00 | | 802 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 124.00 | 1 226 274.00 | | 1 355 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 245.00 | 497 505.00 | | 582 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 019.00 | 45 951.00 | | 68 019.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 190 837.00 | | 1 190 837.00 | 1 190 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 190 837.00 | | 1 190 837.00 | 1 190 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 482.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 463.00 | 389.00 | | 463.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 360.00 | 38 907.00 | | 26 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 933.00 | 46.00 | | 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 023.00 | 46.00 | | 1 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 023.00 | -46.00 | | -1 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 883.00 | 1 099.00 | | 1 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 980.00 | 1 148 587.00 | | 1 235 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 400.00 | 1 142 360.00 | | 1 225 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 581.00 | 6 227.00 | | 10 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 424.00 | | 48 949.00 | 1 088 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 041 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 522.00 | 1 125 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 486.00 | 37 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 036.00 | 46 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 475.00 | | | 47 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 870.00 | | 2 857.00 | 45 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 995 079.00 | | 46 092.00 | 995 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 474.00 | 6 482.00 | 10 589.00 | 46 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 819.00 | 2 333.00 | 9 486.00 | 11 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 655.00 | 4 149.00 | 1 103.00 | 34 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 868.00 | 15 868.00 | | 15 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 831.00 | 40 831.00 | | 40 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 416.00 | 31 416.00 | | 31 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 318 423.00 | 318 423.00 | | 318 423.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 932 888.00 | 932 888.00 | | 932 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 560.00 | | 43 560.00 | 43 560.00 |
UX Autres créances clients | 248 447.00 | 248 447.00 | | 248 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 782.00 | 13 782.00 | | 13 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VB T. V. A. | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 019.00 | 68 019.00 | | 68 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 992.00 | 38 470.00 | 220 522.00 | 258 992.00 |
VI Groupe et associés | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 478.00 | | | 72 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 247 346.00 | 1 203 786.00 | 43 560.00 | 1 247 346.00 |
VW T.V.A. | 60 271.00 | 60 271.00 | | 60 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 767.00 | 582 245.00 | 220 522.00 | 802 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 095.00 | 4 576.00 | | 5 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 464.00 | 47 727.00 | | 32 464.00 |
ST Autres comptes | 298 771.00 | 229 501.00 | | 298 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 226 418.00 | 220 458.00 | | 226 418.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 292.00 | 2 422.00 | | 2 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 387.00 | 6 998.00 | | 7 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 493.00 | 219 349.00 | | 247 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 403.00 | 58 232.00 | | 63 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 557 654.00 | 497 687.00 | | 557 654.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |