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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 530.00 | 95 541.00 | 990.00 | 96 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 938.00 | | 17 938.00 | 17 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 847.00 | 103 919.00 | 18 928.00 | 122 847.00 |
BT Marchandises | 19 082.00 | | 19 082.00 | 19 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 160.00 | | 20 160.00 | 20 160.00 |
BZ Autres créances | 8 094.00 | | 8 094.00 | 8 094.00 |
CF Disponibilités | 311 927.00 | | 311 927.00 | 311 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 443.00 | | 359 443.00 | 359 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 290.00 | 103 919.00 | 378 371.00 | 482 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32.00 | | | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 100.00 | 61 100.00 | | 61 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
DH Report à nouveau | 84 036.00 | 148 092.00 | | 84 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 255.00 | 90 943.00 | | 91 255.00 |
DL TOTAL (I) | 242 501.00 | 306 246.00 | | 242 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 129.00 | 25 073.00 | | 25 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 966.00 | 37 585.00 | | 43 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 405.00 | 20 454.00 | | 17 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 371.00 | 62 407.00 | | 49 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 870.00 | 145 519.00 | | 135 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 371.00 | 451 764.00 | | 378 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 110.00 | 124 622.00 | | 117 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 481 590.00 | | 481 590.00 | 481 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 590.00 | | 481 590.00 | 481 590.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 674.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 151.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 312.00 | 15 103.00 | | 15 312.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 239.00 | 236.00 | | 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 913.00 | 44.00 | | 1 913.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 913.00 | 144.00 | | 1 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | 710.00 | | 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 407.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226.00 | 2 117.00 | | 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 687.00 | -1 973.00 | | 1 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 616.00 | 20 972.00 | | 10 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 940.00 | 546 308.00 | | 528 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 684.00 | 455 365.00 | | 437 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 255.00 | 90 943.00 | | 91 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 815.00 | | 32.00 | 122 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 909.00 | | | 104 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 906.00 | | 32.00 | 17 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 246.00 | 674.00 | | 103 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 246.00 | 674.00 | | 103 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 405.00 | 17 405.00 | | 17 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 282.00 | 35 282.00 | | 35 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 938.00 | 32.00 | 17 906.00 | 17 938.00 |
UX Autres créances clients | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VB T. V. A. | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 6 239.00 | 18 761.00 | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 43 966.00 | 43 966.00 | | 43 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 372.00 | 28 466.00 | 17 906.00 | 46 372.00 |
VW T.V.A. | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 870.00 | 117 110.00 | 18 761.00 | 135 870.00 |