| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 54 509.00 | | 54 509.00 | 54 509.00 |
AP Constructions | 521 563.00 | 258 892.00 | 262 671.00 | 521 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 525.00 | 31 525.00 | | 31 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 816.00 | 95 176.00 | 14 640.00 | 109 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 628.00 | 385 593.00 | 340 035.00 | 725 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 966.00 | 2 105.00 | 8 861.00 | 10 966.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 64 594.00 | 2 105.00 | 62 489.00 | 64 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 222.00 | 387 698.00 | 402 524.00 | 790 222.00 |
CU Autres participations | 8 076.00 | | 8 076.00 | 8 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 250.00 | 306 250.00 | | 306 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 758.00 | 72 758.00 | | 72 758.00 |
DG Autres réserves | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
DH Report à nouveau | 3 935.00 | -3 628.00 | | 3 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 709.00 | 7 563.00 | | -7 709.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 837.00 | | |
DL TOTAL (I) | 376 047.00 | 386 594.00 | | 376 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 307.00 | 8 292.00 | | 5 307.00 |
EA Autres dettes | 12 463.00 | 12 091.00 | | 12 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 477.00 | 51 311.00 | | 26 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 524.00 | 437 904.00 | | 402 524.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 982.00 | | 34 982.00 | 34 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 982.00 | | 34 982.00 | 34 982.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 738.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 582.00 | 738.00 | | 1 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 255.00 | -738.00 | | 1 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 670.00 | 44 311.00 | | 39 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 379.00 | 36 748.00 | | 47 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 709.00 | 7 563.00 | | -7 709.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
6T Sur comptes clients | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 463.00 | 12 463.00 | | 12 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 734.00 | 64 594.00 | 140.00 | 64 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 477.00 | 26 477.00 | | 26 477.00 |