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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 027 349.00 | 456 526.00 | 570 823.00 | 1 027 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 127.00 | 40 404.00 | 31 722.00 | 72 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 526.00 | 502 979.00 | 602 546.00 | 1 105 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 702.00 | | 32 702.00 | 32 702.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 060.00 | | 13 060.00 | 13 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 490.00 | | 77 490.00 | 77 490.00 |
BZ Autres créances | 586 672.00 | | 586 672.00 | 586 672.00 |
CF Disponibilités | 282 599.00 | | 282 599.00 | 282 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 597.00 | | 998 597.00 | 998 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 124.00 | 502 979.00 | 1 601 144.00 | 2 104 124.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 532 716.00 | 436 503.00 | | 532 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 675.00 | 96 213.00 | | 97 675.00 |
DJ Subventions d’investissement | 645 374.00 | 637 547.00 | | 645 374.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 766.00 | 1 225 263.00 | | 1 330 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 324.00 | 105 282.00 | | 26 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 007.00 | 96 767.00 | | 42 007.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 273 520.00 | | |
EA Autres dettes | 2 046.00 | 3 000.00 | | 2 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 377.00 | 678 570.00 | | 270 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 144.00 | 1 903 834.00 | | 1 601 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 377.00 | 678 570.00 | | 270 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 454.00 | | 15 098.00 | 1 187 454.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 026.00 | 1 105 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 026.00 | 1 099 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 181 404.00 | | 15 098.00 | 1 181 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 343.00 | 96 476.00 | 91 840.00 | 498 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 845.00 | 203.00 | | 5 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 498.00 | 96 273.00 | 91 840.00 | 492 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 324.00 | 26 324.00 | | 26 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 076.00 | 13 076.00 | | 13 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 744.00 | 26 744.00 | | 26 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
UX Autres créances clients | 70 414.00 | | | 70 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
VB T. V. A. | 23 241.00 | | | 23 241.00 |
VC Groupe et associés | 522 972.00 | | | 522 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 459.00 | | | 40 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 235.00 | 663 159.00 | 7 075.00 | 670 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 377.00 | 270 377.00 | | 270 377.00 |