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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
AH Fonds commercial | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 015.00 | 174 155.00 | 25 859.00 | 200 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 222.00 | 158 774.00 | 52 448.00 | 211 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 313.00 | | 20 313.00 | 20 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 672.00 | 333 130.00 | 110 542.00 | 443 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 193.00 | | 24 193.00 | 24 193.00 |
BT Marchandises | 44 800.00 | | 44 800.00 | 44 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 030.00 | | 211 030.00 | 211 030.00 |
BZ Autres créances | 11 976.00 | | 11 976.00 | 11 976.00 |
CF Disponibilités | 197 888.00 | | 197 888.00 | 197 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 452.00 | | 42 452.00 | 42 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 339.00 | | 532 339.00 | 532 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 012.00 | 333 130.00 | 642 881.00 | 976 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 438.00 | 35 438.00 | | 35 438.00 |
DG Autres réserves | 99 945.00 | 83 792.00 | | 99 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 766.00 | 26 153.00 | | 21 766.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 671.00 | 6 894.00 | | 5 671.00 |
DL TOTAL (I) | 281 621.00 | 271 077.00 | | 281 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 454.00 | 56 431.00 | | 38 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 753.00 | 29 444.00 | | 3 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 412.00 | 65 240.00 | | 221 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 641.00 | 93 385.00 | | 97 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 260.00 | 244 500.00 | | 361 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 881.00 | 515 577.00 | | 642 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 798.00 | 206 007.00 | | 338 798.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 412.00 | 221 412.00 | | 221 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 641.00 | 97 641.00 | | 97 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 454.00 | 15 992.00 | 22 462.00 | 38 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265 458.00 | 265 458.00 | | 265 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 488.00 | 265 458.00 | 30.00 | 265 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 260.00 | 338 798.00 | 22 462.00 | 361 260.00 |