| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 850.00 | 2 150.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 4 400.00 | 1 941.00 | 2 459.00 | 4 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 653 119.00 | 635 871.00 | 17 247.00 | 653 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 487.00 | 351 793.00 | 28 697.00 | 380 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 006.00 | 990 452.00 | 125 554.00 | 1 116 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 682.00 | | 7 682.00 | 7 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 786.00 | 14 753.00 | 312 034.00 | 326 786.00 |
BZ Autres créances | 325 390.00 | | 325 390.00 | 325 390.00 |
CF Disponibilités | 922 607.00 | | 922 607.00 | 922 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 582 600.00 | 14 753.00 | 1 567 847.00 | 1 582 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 698 606.00 | 1 005 205.00 | 1 693 401.00 | 2 698 606.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 703.00 | | | 17 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 542 816.00 | | | 542 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 833.00 | | | 275 833.00 |
DL TOTAL (I) | 827 034.00 | | | 827 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 187.00 | | | 350 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70.00 | | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 248.00 | | | 220 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 375.00 | | | 229 375.00 |
EA Autres dettes | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 434.00 | | | 64 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 367.00 | | | 866 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 401.00 | | | 1 693 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 297.00 | | | 516 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | | | 67.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
FG Production vendue services | 1 553 571.00 | | 1 553 571.00 | 1 553 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 555 056.00 | | 1 555 056.00 | 1 555 056.00 |
FM Production stockée | | | -8 055.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 569 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 431.00 | |
GE Autres charges | | | 79 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 890.00 | | | 96 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 575 269.00 | | | 1 575 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 299 435.00 | | | 1 299 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 833.00 | | | 275 833.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 883.00 | | 8 465.00 | 1 109 883.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 192.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 342.00 | 23 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 342.00 | 1 116 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 040 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033 733.00 | | 6 273.00 | 1 033 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 150.00 | | 2 192.00 | 23 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 969 021.00 | 21 431.00 | | 969 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | 600.00 | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 968 771.00 | 20 831.00 | | 968 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 574.00 | | 8 821.00 | 23 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 574.00 | | 8 821.00 | 23 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 574.00 | | 8 821.00 | 23 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 248.00 | 220 246.00 | | 220 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 197.00 | 24 197.00 | | 24 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 761.00 | 17 761.00 | | 17 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 102.00 | 23 102.00 | | 23 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 434.00 | 64 434.00 | | 64 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
UX Autres créances clients | 309 083.00 | 309 083.00 | | 309 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 703.00 | | 17 703.00 | 17 703.00 |
VB T. V. A. | 20 390.00 | 20 390.00 | | 20 390.00 |
VC Groupe et associés | 304 000.00 | 304 000.00 | | 304 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 187.00 | 187.00 | 298 714.00 | 350 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 311.00 | 634 608.00 | 40 703.00 | 675 311.00 |
VW T.V.A. | 160 118.00 | 160 118.00 | | 160 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 297.00 | 516 297.00 | 298 714.00 | 866 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
ST Autres comptes | 254 812.00 | | | 254 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 403.00 | | | 85 403.00 |
YT Sous‐traitance | 173 945.00 | | | 173 945.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 83 518.00 | | | 83 518.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 963.00 | | | 9 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 301 236.00 | | | 301 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 941.00 | | | 137 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 598 816.00 | | | 598 816.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |