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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 166.00 | 219 160.00 | 71 005.00 | 290 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 816.00 | 219 410.00 | 85 405.00 | 304 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 850.00 | 2 266.00 | 167 584.00 | 169 850.00 |
BZ Autres créances | 27 841.00 | | 27 841.00 | 27 841.00 |
CF Disponibilités | 436 222.00 | | 436 222.00 | 436 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 885.00 | | 34 885.00 | 34 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 800.00 | 2 266.00 | 666 534.00 | 668 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 616.00 | 221 676.00 | 751 939.00 | 973 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
DG Autres réserves | 470 969.00 | 400 016.00 | | 470 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 792.00 | 83 031.00 | | 76 792.00 |
DL TOTAL (I) | 558 604.00 | 493 890.00 | | 558 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 137.00 | 22 549.00 | | 29 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 431.00 | 7 635.00 | | 7 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 343.00 | 15 363.00 | | 56 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 422.00 | 96 030.00 | | 100 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 335.00 | 141 578.00 | | 193 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 939.00 | 635 469.00 | | 751 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 153.00 | 137 224.00 | | 178 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 485.00 | | 35 149.00 | 306 485.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 818.00 | 304 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 818.00 | 290 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 835.00 | | 35 149.00 | 291 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 099.00 | 25 196.00 | 35 884.00 | 230 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 849.00 | 25 196.00 | 35 884.00 | 229 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 343.00 | 56 343.00 | | 56 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 541.00 | 40 541.00 | | 40 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 525.00 | 16 525.00 | | 16 525.00 |
UX Autres créances clients | 167 131.00 | 167 131.00 | | 167 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VB T. V. A. | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 138.00 | 13 956.00 | 15 182.00 | 29 138.00 |
VI Groupe et associés | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 460.00 | | | 24 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 891.00 | | | 17 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 923.00 | 23 923.00 | | 23 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 885.00 | 34 885.00 | | 34 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 578.00 | 232 578.00 | | 232 578.00 |
VW T.V.A. | 40 073.00 | 40 073.00 | | 40 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 335.00 | 178 153.00 | 15 182.00 | 193 335.00 |