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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 292.00 | 32 833.00 | 4 459.00 | 37 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 345.00 | 180 199.00 | 49 146.00 | 229 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 283.00 | 216 089.00 | 314 194.00 | 530 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
BZ Autres créances | 9 928.00 | | 9 928.00 | 9 928.00 |
CF Disponibilités | 178 286.00 | | 178 286.00 | 178 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 872.00 | | 6 872.00 | 6 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 469.00 | | 198 469.00 | 198 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 753.00 | 216 089.00 | 512 663.00 | 728 753.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 173.00 | 3 057.00 | 116.00 | 3 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 800.00 | 61 800.00 | | 61 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
DG Autres réserves | 277 717.00 | 277 717.00 | | 277 717.00 |
DH Report à nouveau | -22 612.00 | -83 773.00 | | -22 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 051.00 | 61 161.00 | | 19 051.00 |
DL TOTAL (I) | 342 136.00 | 323 084.00 | | 342 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 202.00 | 36 567.00 | | 29 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 028.00 | 1 721.00 | | 3 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 705.00 | 28 369.00 | | 24 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 934.00 | 72 579.00 | | 96 934.00 |
EA Autres dettes | 16 655.00 | 15 281.00 | | 16 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 527.00 | 154 519.00 | | 170 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 663.00 | 477 604.00 | | 512 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 726.00 | 125 316.00 | | 148 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 369.00 | 28 369.00 | | 28 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 048.00 | 55 048.00 | | 55 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 282.00 | 15 282.00 | | 15 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 568.00 | 7 365.00 | 29 203.00 | 36 568.00 |
VI Groupe et associés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 845.00 | 18 845.00 | | 18 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 511.00 | 125 308.00 | 29 203.00 | 154 511.00 |