| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 068.00 | 5 482.00 | 1 586.00 | 7 068.00 |
AH Fonds commercial | 327 408.00 | | 327 408.00 | 327 408.00 |
AP Constructions | 54 107.00 | 33 033.00 | 21 073.00 | 54 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 927.00 | 224 727.00 | 22 200.00 | 246 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 562.00 | 222 032.00 | 74 530.00 | 296 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 916.00 | | 15 916.00 | 15 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 527.00 | 485 274.00 | 468 253.00 | 953 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 579.00 | 19 175.00 | 124 404.00 | 143 579.00 |
BZ Autres créances | 53 094.00 | | 53 094.00 | 53 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 155.00 | | 101 155.00 | 101 155.00 |
CF Disponibilités | 313 980.00 | | 313 980.00 | 313 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 535.00 | | 36 535.00 | 36 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 228.00 | 19 175.00 | 631 053.00 | 650 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 755.00 | 504 449.00 | 1 099 306.00 | 1 603 755.00 |
CU Autres participations | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 396 398.00 | 396 398.00 | | 396 398.00 |
DH Report à nouveau | 126 053.00 | 124 347.00 | | 126 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 204.00 | 41 706.00 | | 82 204.00 |
DL TOTAL (I) | 648 655.00 | 606 451.00 | | 648 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 551.00 | 139 697.00 | | 102 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 109.00 | 22 340.00 | | 15 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 170.00 | 34 077.00 | | 28 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 164.00 | 74 128.00 | | 73 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 273.00 | 236 347.00 | | 230 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 385.00 | 1 870.00 | | 1 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 651.00 | 508 459.00 | | 450 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 306.00 | 1 114 911.00 | | 1 099 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 973.00 | 102 522.00 | | 64 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 571 919.00 | 16 972.00 | 1 588 891.00 | 1 571 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 571 919.00 | 16 972.00 | 1 588 891.00 | 1 571 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 608 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 639.00 | |
GE Autres charges | | | 12 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 517 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 071.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 207.00 | 2 445.00 | | 1 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 334.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 207.00 | 5 780.00 | | 1 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 34.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 349.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 2 383.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 937.00 | 3 397.00 | | 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 081.00 | 817.00 | | 13 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 614 120.00 | 1 518 876.00 | | 1 614 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 531 916.00 | 1 477 170.00 | | 1 531 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 204.00 | 41 706.00 | | 82 204.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 609.00 | 26 439.00 | | 6 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 740.00 | 5 169.00 | | 954 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 382.00 | 953 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 540.00 | 334 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 842.00 | 597 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 826.00 | 2 190.00 | | 333 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 459.00 | 2 979.00 | | 599 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 455.00 | | | 21 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 635.00 | 49 022.00 | 6 382.00 | 442 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 476.00 | 1 546.00 | 1 540.00 | 5 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 159.00 | 47 476.00 | 4 842.00 | 437 159.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 164.00 | 73 164.00 | | 73 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 109.00 | 15 109.00 | | 15 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 916.00 | | | 15 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 551.00 | 37 579.00 | | 102 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 481.00 | 357 509.00 | 64 973.00 | 422 481.00 |