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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 723.00 | 23 996.00 | 15 727.00 | 39 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 375.00 | 142 397.00 | 26 978.00 | 169 375.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 257 818.00 | | 257 818.00 | 257 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 063.00 | 166 393.00 | 302 671.00 | 469 063.00 |
BP En cours de production de services | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 225.00 | 6 498.00 | 349 727.00 | 356 225.00 |
BZ Autres créances | 31 660.00 | | 31 660.00 | 31 660.00 |
CF Disponibilités | 108 212.00 | | 108 212.00 | 108 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 407.00 | 6 498.00 | 535 909.00 | 542 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 470.00 | 172 890.00 | 838 580.00 | 1 011 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 57 616.00 | 57 616.00 | | 57 616.00 |
DG Autres réserves | 372 899.00 | 372 899.00 | | 372 899.00 |
DH Report à nouveau | 98 484.00 | 97 734.00 | | 98 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 248.00 | 750.00 | | 23 248.00 |
DL TOTAL (I) | 663 246.00 | 639 998.00 | | 663 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 219.00 | 77 586.00 | | 118 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 840.00 | 38 513.00 | | 54 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 334.00 | 118 373.00 | | 175 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 580.00 | 758 371.00 | | 838 580.00 |