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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 472.00 | 405 544.00 | 116 927.00 | 522 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 489.00 | 402 460.00 | 27 029.00 | 429 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 821.00 | 808 004.00 | 602 817.00 | 1 410 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 133.00 | | 184 133.00 | 184 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 418 439.00 | | 5 418 439.00 | 5 418 439.00 |
BZ Autres créances | 340 782.00 | | 340 782.00 | 340 782.00 |
CF Disponibilités | 272 731.00 | | 272 731.00 | 272 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 223 794.00 | | 6 223 794.00 | 6 223 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 634 614.00 | 808 004.00 | 6 826 610.00 | 7 634 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 785 112.00 | 785 112.00 | | 785 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 511.00 | 78 511.00 | | 78 511.00 |
DG Autres réserves | 1 998.00 | 345 045.00 | | 1 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 393.00 | 111 953.00 | | 246 393.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 014.00 | 1 320 622.00 | | 1 112 014.00 |
DP Provisions pour risques | 435 000.00 | 152 704.00 | | 435 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 229 735.00 | 242 879.00 | | 229 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 664 735.00 | 395 583.00 | | 664 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 322 714.00 | 2 866 967.00 | | 3 322 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 333.00 | 693 493.00 | | 737 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 140.00 | 532 209.00 | | 657 140.00 |
EA Autres dettes | 155 029.00 | 285 369.00 | | 155 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 177 510.00 | | | 177 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 049 861.00 | 4 378 039.00 | | 5 049 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 826 610.00 | 6 094 244.00 | | 6 826 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 049 861.00 | 4 378 039.00 | | 5 049 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
FG Production vendue services | 10 389 600.00 | | 10 389 600.00 | 10 389 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 394 812.00 | | 10 394 812.00 | 10 394 812.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 434 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 334 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 484 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 765 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 762 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 778.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 295 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 916 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 517 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 797.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 544.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 516 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 438.00 | 66 414.00 | | 1 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 460.00 | 1 560.00 | | 1 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 460.00 | 1 560.00 | | 1 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 654.00 | 418.00 | | 7 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 488.00 | 93.00 | | 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 142.00 | 511.00 | | 8 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 682.00 | 1 049.00 | | -6 682.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 136 769.00 | 78 168.00 | | 136 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 970.00 | 73 922.00 | | 126 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 468 502.00 | 9 355 478.00 | | 10 468 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 222 109.00 | 9 243 525.00 | | 10 222 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 393.00 | 111 953.00 | | 246 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 346 275.00 | | 78 469.00 | 1 346 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 923.00 | 1 410 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 923.00 | 951 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 887 415.00 | | 78 469.00 | 887 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 661.00 | 69 778.00 | 13 435.00 | 751 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 661.00 | 69 778.00 | 13 435.00 | 751 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 395 583.00 | 295 000.00 | 25 848.00 | 395 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 395 583.00 | 295 000.00 | 25 848.00 | 395 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 295 000.00 | 25 848.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 737 333.00 | 737 333.00 | | 737 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280 403.00 | 280 403.00 | | 280 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 043.00 | 193 043.00 | | 193 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 955.00 | 56 955.00 | | 56 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 029.00 | 155 029.00 | | 155 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 177 510.00 | 177 510.00 | | 177 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
UX Autres créances clients | 5 418 439.00 | 5 418 439.00 | | 5 418 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 674.00 | 11 674.00 | | 11 674.00 |
VB T. V. A. | 163 712.00 | 163 712.00 | | 163 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VI Groupe et associés | 3 327 369.00 | 3 327 369.00 | | 3 327 369.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 074.00 | 41 074.00 | | 41 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 412.00 | 89 412.00 | | 89 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 322.00 | 124 322.00 | | 124 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 760 734.00 | 5 759 221.00 | 1 513.00 | 5 760 734.00 |
VW T.V.A. | 32 671.00 | 32 671.00 | | 32 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 049 861.00 | 5 049 861.00 | | 5 049 861.00 |