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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 133 183.00 | 70 184.00 | 62 999.00 | 133 183.00 |
040 Immobilisations financières | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 121.00 | 70 184.00 | 66 937.00 | 137 121.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 240.00 | 5 920.00 | 85 320.00 | 91 240.00 |
072 Créances – Autres | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
084 Disponibilités | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 262.00 | 5 920.00 | 94 342.00 | 100 262.00 |
110 Total général Actif | 237 383.00 | 76 104.00 | 161 279.00 | 237 383.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 280.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 492.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 746.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 318.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 292.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 020.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 458.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 649.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 961.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 279.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 789.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 91 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 448 374.00 | 340 841.00 | | 448 374.00 |
222 Production stockée | -16 830.00 | 16 830.00 | | -16 830.00 |
230 Autres produits | 3 926.00 | 21 187.00 | | 3 926.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 435 470.00 | 378 858.00 | | 435 470.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 544.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 15 460.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 820.00 | 14 305.00 | | 25 820.00 |
242 Autres charges externes. | 325 456.00 | 249 750.00 | | 325 456.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 990.00 | | | 990.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 729.00 | 16 732.00 | | 7 729.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 226 789.00 | | | 226 789.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 629.00 | 38 215.00 | | 68 629.00 |
252 Charges sociales | 43 801.00 | 20 036.00 | | 43 801.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 339.00 | 17 737.00 | | 16 339.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2 525.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 493 697.00 | 375 306.00 | | 493 697.00 |
270 Résultat d’exploitation | -58 226.00 | 3 552.00 | | -58 226.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 21.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 91 000.00 | 6 500.00 | | 91 000.00 |
294 Charges financières | 314.00 | 609.00 | | 314.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 143.00 | 2 446.00 | | 21 143.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 572.00 | -129.00 | | 1 572.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 746.00 | 7 147.00 | | 9 746.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 013.00 | | | 15 013.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 777.00 | | | 17 777.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 974.00 | | | 149 974.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 789.00 | | | 32 789.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 45 643.00 | | | 45 643.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 21 143.00 | | | 21 143.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 69 857.00 | | | 69 857.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 69 857.00 | | | 69 857.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 107 615.00 | | | 107 615.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 102.00 | | | 59 102.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 920.00 | | | 5 920.00 |