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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 59 016.00 | 36 853.00 | 22 163.00 | 59 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 920.00 | 164 067.00 | 46 852.00 | 210 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 724.00 | 220 168.00 | 61 556.00 | 281 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 513.00 | | 11 513.00 | 11 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 818.00 | 423 487.00 | 157 331.00 | 580 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 343.00 | | 17 343.00 | 17 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 370.00 | 2 221.00 | 295 149.00 | 297 370.00 |
BZ Autres créances | 138 009.00 | | 138 009.00 | 138 009.00 |
CF Disponibilités | 2 244 137.00 | | 2 244 137.00 | 2 244 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 696 860.00 | 2 221.00 | 2 694 639.00 | 2 696 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 277 678.00 | 425 708.00 | 2 851 970.00 | 3 277 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 400.00 | | | 128 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 46 688.00 | | | 46 688.00 |
DG Autres réserves | 16 430.00 | | | 16 430.00 |
DH Report à nouveau | 462 946.00 | | | 462 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 399.00 | | | 332 399.00 |
DL TOTAL (I) | 999 704.00 | | | 999 704.00 |
DP Provisions pour risques | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 317 773.00 | | | 1 317 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 138.00 | | | 123 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 228.00 | | | 217 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 781.00 | | | 183 781.00 |
EA Autres dettes | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 843 746.00 | | | 1 843 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 851 970.00 | | | 2 851 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 746.00 | | | 543 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 803.00 | | 41 015.00 | 539 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 551 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 643.00 | | | 17 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 496.00 | | 36 165.00 | 515 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 664.00 | | 4 850.00 | 6 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 556.00 | 51 932.00 | | 371 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 158.00 | 51 932.00 | | 369 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 779.00 | | 9 259.00 | 17 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 779.00 | | 9 259.00 | 17 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 260.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 229.00 | 217 229.00 | | 217 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 514.00 | | 11 514.00 | 11 514.00 |
UX Autres créances clients | 297 370.00 | 297 370.00 | | 297 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 317 773.00 | 17 773.00 | 1 300 000.00 | 1 317 773.00 |
VI Groupe et associés | 123 138.00 | 123 138.00 | | 123 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
VP Divers | 138 009.00 | 138 009.00 | | 138 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 781.00 | 183 781.00 | | 183 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 893.00 | 435 380.00 | 11 514.00 | 446 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 843 746.00 | 543 746.00 | 1 300 000.00 | 1 843 746.00 |