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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 554 914.00 | | 554 914.00 | 554 914.00 |
028 Immobilisations corporelles | 187 747.00 | 143 751.00 | 43 996.00 | 187 747.00 |
040 Immobilisations financières | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 743 813.00 | 143 751.00 | 600 061.00 | 743 813.00 |
060 Stock marchandises | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
072 Créances – Autres | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
084 Disponibilités | 21 031.00 | | 21 031.00 | 21 031.00 |
092 Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 757.00 | | 23 757.00 | 23 757.00 |
110 Total général Actif | 767 570.00 | 143 751.00 | 623 819.00 | 767 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 213 044.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 753.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 237 986.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 908.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 487.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 356 218.00 | | |
172 Autres dettes | | | 370 138.00 | |
176 Total des dettes | | | 385 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 623 819.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 131.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 91 207.00 | 68 267.00 | | 91 207.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 197.00 | 59 129.00 | | 99 197.00 |
230 Autres produits | 26.00 | 449.00 | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 430.00 | 127 845.00 | | 190 430.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 009.00 | 18 679.00 | | 22 009.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 237.00 | 1 355.00 | | -1 237.00 |
242 Autres charges externes. | 50 956.00 | 41 358.00 | | 50 956.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 248.00 | 2 043.00 | | 3 248.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 290.00 | 45 160.00 | | 56 290.00 |
252 Charges sociales | 20 133.00 | 16 738.00 | | 20 133.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 192.00 | 9 106.00 | | 9 192.00 |
262 Autres charges | 647.00 | 643.00 | | 647.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 238.00 | 135 083.00 | | 161 238.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 192.00 | -7 238.00 | | 29 192.00 |
290 Produits exceptionnels | 60.00 | 4 930.00 | | 60.00 |
294 Charges financières | 1 206.00 | 1 458.00 | | 1 206.00 |
300 Charges exceptionnelles | 569.00 | 4 987.00 | | 569.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 311.00 | -8 753.00 | | 25 311.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 781.00 | | | 781.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 740 682.00 | | | 740 682.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 131.00 | | | 3 131.00 |