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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 641.00 | 99 146.00 | 544 495.00 | 643 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 191.00 | | 65 191.00 | 65 191.00 |
BZ Autres créances | 6 682.00 | | 6 682.00 | 6 682.00 |
CF Disponibilités | 886 395.00 | | 886 395.00 | 886 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 687.00 | | 959 687.00 | 959 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 328.00 | 99 146.00 | 1 504 182.00 | 1 603 328.00 |
CU Autres participations | 639 929.00 | 95 434.00 | 544 495.00 | 639 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 790.00 | | | 42 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 110.00 | | | 78 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
DG Autres réserves | 434 264.00 | | | 434 264.00 |
DH Report à nouveau | 694 990.00 | | | 694 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 767.00 | | | 124 767.00 |
DL TOTAL (I) | 1 379 201.00 | | | 1 379 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227.00 | | | 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193.00 | | | 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 269.00 | | | 123 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 981.00 | | | 124 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 182.00 | | | 1 504 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 981.00 | | | 124 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227.00 | | | 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 791.00 | | 319 791.00 | 319 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 791.00 | | 319 791.00 | 319 791.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 543.00 | | | 55 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 791.00 | | | 319 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 024.00 | | | 195 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 767.00 | | | 124 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 641.00 | | | 643 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 639 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 712.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 639 929.00 | | | 639 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 434.00 | | | 95 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 434.00 | | | 95 434.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 569.00 | 34 569.00 | | 34 569.00 |
UX Autres créances clients | 65 191.00 | 65 191.00 | | 65 191.00 |
VB T. V. A. | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VC Groupe et associés | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VI Groupe et associés | 36 193.00 | 36 193.00 | | 36 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 292.00 | 73 292.00 | | 73 292.00 |
VW T.V.A. | 26 105.00 | 26 105.00 | | 26 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 981.00 | 124 981.00 | | 124 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 577.00 | | | 577.00 |
ST Autres comptes | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 734.00 | | | 10 734.00 |
YT Sous‐traitance | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 653.00 | | | 60 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 578.00 | | | 578.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 296.00 | | | 18 296.00 |