| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 846 826.00 | | 846 826.00 | 846 826.00 |
AP Constructions | 65 102.00 | 52 764.00 | 12 338.00 | 65 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 834.00 | 204 936.00 | 3 899.00 | 208 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 326.00 | 107 008.00 | 22 318.00 | 129 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 242.00 | | 19 242.00 | 19 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 170.00 | 364 708.00 | 905 461.00 | 1 270 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 619.00 | | 14 619.00 | 14 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 37 823.00 | | 37 823.00 | 37 823.00 |
CF Disponibilités | 33 940.00 | | 33 940.00 | 33 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 632.00 | | 87 632.00 | 87 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 801.00 | 364 708.00 | 993 093.00 | 1 357 801.00 |
CU Autres participations | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 231.00 | 55 231.00 | | 55 231.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 545 443.00 | 545 443.00 | | 545 443.00 |
DH Report à nouveau | -16 852.00 | -5 206.00 | | -16 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 105.00 | -11 646.00 | | -10 105.00 |
DL TOTAL (I) | 615 641.00 | 625 746.00 | | 615 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 025.00 | 125 487.00 | | 96 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 435.00 | | | 17 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 761.00 | 68 809.00 | | 76 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 230.00 | 171 904.00 | | 187 230.00 |
EA Autres dettes | | 337.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 377 452.00 | 366 538.00 | | 377 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 093.00 | 992 284.00 | | 993 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 452.00 | 366 538.00 | | 377 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 587.00 | 18 546.00 | | 10 587.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 208.00 | | 58 208.00 | 58 208.00 |
FD Production vendue biens | 968 634.00 | | 968 634.00 | 968 634.00 |
FG Production vendue services | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 810.00 | | 1 028 810.00 | 1 028 810.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 857.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 14 996.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 901.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 901.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 820.00 | 1 196.00 | | 2 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 820.00 | 1 196.00 | | 2 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 820.00 | -1 196.00 | | -2 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 212.00 | 1 080 013.00 | | 1 029 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 317.00 | 1 091 659.00 | | 1 039 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 105.00 | -11 646.00 | | -10 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 258 056.00 | | 12 114.00 | 1 258 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 270 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 846 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 846 826.00 | | | 846 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 149.00 | | 12 114.00 | 391 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 081.00 | | | 20 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 851.00 | 8 857.00 | | 355 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 9.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 851.00 | 8 857.00 | | 355 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 761.00 | 76 761.00 | | 76 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 717.00 | 78 717.00 | | 78 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 880.00 | 104 880.00 | | 104 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 242.00 | | | 19 242.00 |
VB T. V. A. | 226.00 | | | 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 438.00 | 85 438.00 | | 85 438.00 |
VI Groupe et associés | 17 435.00 | 17 435.00 | | 17 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 504.00 | | | 21 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 852.00 | | | 26 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 745.00 | | | 10 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 315.00 | 39 073.00 | 19 242.00 | 58 315.00 |
VW T.V.A. | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 452.00 | 377 452.00 | | 377 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 193.00 | 2 914.00 | | 2 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 211.00 | 15 695.00 | | 13 211.00 |
ST Autres comptes | 95 673.00 | 99 561.00 | | 95 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 514.00 | 86 068.00 | | 104 514.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 621.00 | 16 621.00 | | 16 621.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 16 621.00 | 16 621.00 | | 16 621.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 903.00 | 5 264.00 | | 5 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 096.00 | 8 178.00 | | 8 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 272.00 | 67 291.00 | | 66 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 646.00 | 44 616.00 | | 42 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 398.00 | 201 324.00 | | 213 398.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |