| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 319.00 | 3 129.00 | 190.00 | 3 319.00 |
AN Terrains | 38 079.00 | | 38 079.00 | 38 079.00 |
AP Constructions | 905 259.00 | 623 008.00 | 282 251.00 | 905 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 210.00 | 241 261.00 | 49 949.00 | 291 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 397.00 | 246 458.00 | 184 939.00 | 431 397.00 |
BF Prêts | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 671 497.00 | 1 113 856.00 | 557 641.00 | 1 671 497.00 |
BN En cours de production de biens | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BT Marchandises | 370 884.00 | | 370 884.00 | 370 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103 747.00 | | 103 747.00 | 103 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 416.00 | 5 556.00 | 498 860.00 | 504 416.00 |
BZ Autres créances | 35 293.00 | | 35 293.00 | 35 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 567.00 | | 900 567.00 | 900 567.00 |
CF Disponibilités | 1 040 673.00 | | 1 040 673.00 | 1 040 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 592.00 | | 32 592.00 | 32 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 988 573.00 | 5 556.00 | 2 983 017.00 | 2 988 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 660 070.00 | 1 119 412.00 | 3 540 658.00 | 4 660 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 560.00 | 118 560.00 | | 118 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 856.00 | 11 856.00 | | 11 856.00 |
DG Autres réserves | 1 102 258.00 | 1 084 039.00 | | 1 102 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 343.00 | 366 219.00 | | 379 343.00 |
DL TOTAL (I) | 1 620 487.00 | 1 589 145.00 | | 1 620 487.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 251.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 251.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 351.00 | 184 931.00 | | 191 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 000.00 | 42 906.00 | | 133 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 003.00 | 40 575.00 | | 139 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 621.00 | 710 274.00 | | 572 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 370.00 | 214 319.00 | | 256 370.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 858.00 | | |
EA Autres dettes | 108 214.00 | 39 991.00 | | 108 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 519 611.00 | 509 671.00 | | 519 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 920 171.00 | 1 749 524.00 | | 1 920 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 540 658.00 | 3 366 919.00 | | 3 540 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 668 556.00 | | 133 429.00 | 1 668 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 092.00 | 2 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 488.00 | 1 671 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 271.00 | 3 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 125.00 | 1 665 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 658 541.00 | | 130 529.00 | 1 658 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 425.00 | | 2 900.00 | 1 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 131 122.00 | 109 416.00 | 126 682.00 | 1 131 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 604.00 | 796.00 | 5 271.00 | 7 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 123 519.00 | 108 620.00 | 121 411.00 | 1 123 519.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 251.00 | | 28 251.00 | 28 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 251.00 | | 28 251.00 | 28 251.00 |
UG ‐ Financières | | | 28 251.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 621.00 | 572 621.00 | | 572 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 370.00 | 256 370.00 | | 256 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 214.00 | 241 214.00 | | 241 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 519 611.00 | 519 611.00 | | 519 611.00 |
UP Prêts | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 35 292.00 | 35 292.00 | | 35 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 233.00 | 67 365.00 | 123 868.00 | 191 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 608.00 | | | 53 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504 416.00 | 504 416.00 | | 504 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 592.00 | 32 592.00 | | 32 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 533.00 | 574 233.00 | 300.00 | 574 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 781 168.00 | 1 657 300.00 | 123 868.00 | 1 781 168.00 |