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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 6 895.00 | 1 673.00 | 5 222.00 | 6 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 497.00 | 5 441.00 | 3 056.00 | 8 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 009.00 | 26 275.00 | 15 734.00 | 42 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 911.00 | | 7 911.00 | 7 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 846.00 | 40 161.00 | 32 685.00 | 72 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 306 299.00 | | 306 299.00 | 306 299.00 |
BZ Autres créances | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 113 047.00 | | 113 047.00 | 113 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 963.00 | | 469 963.00 | 469 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 808.00 | 40 161.00 | 502 648.00 | 542 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 109 750.00 | 75 750.00 | | 109 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 655.00 | 74 000.00 | | 80 655.00 |
DL TOTAL (I) | 205 805.00 | 165 150.00 | | 205 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 1 799.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 519.00 | 41 289.00 | | 28 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 864.00 | 281 466.00 | | 263 864.00 |
EA Autres dettes | 4 440.00 | 17 065.00 | | 4 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 599.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 296 842.00 | 355 218.00 | | 296 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 648.00 | 520 369.00 | | 502 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 842.00 | 355 218.00 | | 296 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 730.00 | | 12 303.00 | 74 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 188.00 | 72 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 188.00 | 57 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 301.00 | | 12 287.00 | 59 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 894.00 | | 17.00 | 7 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 398.00 | 12 698.00 | 13 935.00 | 41 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 626.00 | 12 698.00 | 13 936.00 | 34 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 519.00 | 28 519.00 | | 28 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 659.00 | 105 659.00 | | 105 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 972.00 | 86 972.00 | | 86 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
UX Autres créances clients | 306 299.00 | 306 299.00 | | 306 299.00 |
VB T. V. A. | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 827.00 | 324 827.00 | | 324 827.00 |
VW T.V.A. | 67 325.00 | 67 325.00 | | 67 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 842.00 | 296 842.00 | | 296 842.00 |