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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 826.00 | 22 477.00 | 1 349.00 | 23 826.00 |
AP Constructions | 181 873.00 | 181 873.00 | | 181 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 118.00 | 95 502.00 | 9 617.00 | 105 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 416.00 | 78 188.00 | 59 228.00 | 137 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 157.00 | | 50 157.00 | 50 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 390.00 | 378 039.00 | 120 351.00 | 498 390.00 |
BT Marchandises | 1 237 626.00 | | 1 237 626.00 | 1 237 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 722.00 | | 50 722.00 | 50 722.00 |
BZ Autres créances | 202 070.00 | | 202 070.00 | 202 070.00 |
CF Disponibilités | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 653.00 | | 1 496 653.00 | 1 496 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 043.00 | 378 039.00 | 1 617 004.00 | 1 995 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -423 564.00 | -538 708.00 | | -423 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 598.00 | 115 145.00 | | 7 598.00 |
DL TOTAL (I) | -140 966.00 | -148 564.00 | | -140 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 399.00 | 198 433.00 | | 460 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 614.00 | 190 342.00 | | 2 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 956 101.00 | 828 530.00 | | 956 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 793.00 | 103 208.00 | | 95 793.00 |
EA Autres dettes | 243 064.00 | 165 614.00 | | 243 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 757 970.00 | 1 486 127.00 | | 1 757 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 004.00 | 1 337 564.00 | | 1 617 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 507 970.00 | 1 486 127.00 | | 1 507 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 771.00 | 198 433.00 | | 56 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 097 812.00 | | 5 097 812.00 | 5 097 812.00 |
FG Production vendue services | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 098 202.00 | | 5 098 202.00 | 5 098 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 108 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 551 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -389 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 347 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 481.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 034 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 367.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 367.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 756.00 | 20 842.00 | | 17 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 784.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 756.00 | 22 625.00 | | 17 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 756.00 | -22 258.00 | | -17 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 108 334.00 | 5 752 226.00 | | 5 108 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 100 736.00 | 5 637 081.00 | | 5 100 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 598.00 | 115 145.00 | | 7 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 689.00 | | 9 702.00 | 488 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 826.00 | | | 23 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 706.00 | | 9 702.00 | 414 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 157.00 | | | 50 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 558.00 | 22 481.00 | | 355 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 477.00 | | | 22 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 081.00 | 22 481.00 | | 333 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 956 102.00 | 956 102.00 | | 956 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 351.00 | 25 351.00 | | 25 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 163.00 | 42 163.00 | | 42 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 064.00 | 243 064.00 | | 243 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 157.00 | | | 50 157.00 |
UX Autres créances clients | 50 722.00 | | | 50 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 727.00 | | | 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
VB T. V. A. | 25 688.00 | | | 25 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 771.00 | 56 771.00 | | 56 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 628.00 | 153 628.00 | 244 703.00 | 403 628.00 |
VI Groupe et associés | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VP Divers | 557.00 | | | 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 559.00 | | | 173 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 888.00 | 254 731.00 | 50 157.00 | 304 888.00 |
VW T.V.A. | 24 881.00 | 24 881.00 | | 24 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 757 971.00 | 1 507 971.00 | 244 703.00 | 1 757 971.00 |